基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新优享A(000527) |
净值：
2.2920
|
日增长率：
-1.16%
|
累计净值：2.2920 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 156754.38 | 43.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32372.58 | 8.89 |
| 房地产业 | 9712.45 | 2.67 |
| 卫生和社会工作 | 8034.69 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 7599.31 | 2.09 | 其他 | 149658.01 | 41.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 236780.84 | 64.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29561.16 | 8.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 87000.00 | 23.71 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12711.38 | 3.46 |
| 其他各项资产 | 921.89 | 0.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-05-28 | 至今 | 章晖 | 706 | 3.71 | -17.37 |
| 2014-02-26 | 至今 | 史博 | 1162 | 112.50 | 54.16 |
| 现任基金经理：章晖 | |||||
