南方新优享A

(000527)

净值:
2.2920
日增长率:
-1.16%
累计净值:2.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方新优享A(000527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.2920-1.16%
2019-06-052.3190-0.73%
2019-05-312.37800.25%
2019-05-302.37200.04%
2019-05-292.3710-0.08%
2019-05-282.37300.81%
2019-05-272.35401.03%
2019-05-242.33000.09%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 21.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.4233亿元
最近分红 南方新优享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 1510/3059
最近一月 4.75% 620/3059
最近三月 -0.68% 1368/3059
最近六月 17.95% 1049/3059
最近一年 -1.44% 2051/3059
今年以来 18.12% 1179/3059
成立以来 147.10% 236/3059
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电182.503595.203.592.82%7.77%11.00%制造业
002507涪陵榨菜165.071855.391.852.00%2.07%28.97%制造业
601231环旭电子136.192139.492.148.17%4.21%13.95%制造业
000786北新建材126.642005.982.0011.84%1.24%9.98%制造业
000651格力电器107.604429.894.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业156754.3843.04
信息传输、软件和信息技术服务业32372.588.89
房地产业9712.452.67
卫生和社会工作8034.692.21
租赁和商务服务业7599.312.09
其他149658.0141.10
南方新优享A(000527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票236780.8464.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29561.168.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产87000.0023.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12711.383.46
其他各项资产921.890.25
南方新优享A(000527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今章晖7063.71-17.37
2014-02-26至今史博1162112.5054.16
现任基金经理:章晖