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南方新优享A

(000527)

净值:
5.3610
日增长率:
-0.33%
累计净值:5.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方新优享A(000527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-255.3610-0.33%
2021-02-245.3790-4.46%
2021-02-235.6300-0.97%
2021-02-225.6850-5.06%
2021-02-195.9880-2.17%
2021-02-186.1210-1.46%
2021-02-106.21202.17%
2021-02-096.08002.58%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 21.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.1090亿元
最近分红 南方新优享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -13.41% 4269/4731
最近一月 -9.23% 3910/4731
最近三月 12.30% 1112/4731
最近六月 17.32% 966/4731
最近一年 53.20% 680/4731
今年以来 1.15% 2873/4731
成立以来 437.90% 191/4731
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT1.02081.18%
美国REC1.00731.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密588.5433028.974.92制造业
002475立讯精密376.3421500.215.23制造业
002271东方雨虹337.2018175.244.42制造业
601012隆基股份324.8924370.225.93制造业
601012隆基股份266.3224554.833.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业509222.2675.88
卫生和社会工作23231.133.46
科学研究和技术服务业21266.693.17
租赁和商务服务业15109.112.25
金融业13561.502.02
其他88720.9613.22
南方新优享A(000527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票601580.4884.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12607.041.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27000.003.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67304.179.42
其他各项资产6286.950.88
南方新优享A(000527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章晖
  • 基金公告
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