基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新优享灵活配置混合A(000527) |
净值：
5.5013
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日增长率：
0.54%
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累计净值：5.5013 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,565,234.00 | 132,665,700.04 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,017,365.00 | 98,728,182.80 | 3.53 |
| 605117 | 德业股份 | 674,600.00 | 88,682,916.00 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 216,898.00 | 87,127,926.60 | 3.12 |
| 601869 | 长飞光纤 | 275,300.00 | 85,202,597.00 | 3.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 131,100.00 | 74,649,651.00 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 157,063.00 | 69,553,778.92 | 2.49 |
| 300604 | 长川科技 | 568,089.00 | 68,767,173.45 | 2.46 |
| 300677 | 英科医疗 | 957,430.00 | 56,181,992.40 | 2.01 |
| 600938 | 中国海油 | 1,385,700.00 | 55,428,000.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,760,544,807.54 | 62.96 | 77.27 |
| 采矿业 | 266,065,302.76 | 9.52 | 11.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,346,098.54 | 3.27 | 4.01 |
| 金融业 | 42,432,729.00 | 1.52 | 1.86 |
| 建筑业 | 33,853,835.00 | 1.21 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,294,552.66 | 1.08 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 14,832,434.00 | 0.53 | 0.65 |
| 教育 | 14,650,020.00 | 0.52 | 0.64 |
| 综合 | 9,705,960.00 | 0.35 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 7,965,634.64 | 0.28 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,791,120.00 | 0.24 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.49 | 4.35 | 12.36 | 2,796,126,967.56 |
| 2025-12-31 | 84.23 | 5.17 | 11.20 | 2,944,977,091.62 |
| 2025-09-30 | 87.65 | 4.99 | 6.84 | 3,208,166,870.71 |
| 2025-06-30 | 87.99 | 5.20 | 1.59 | 2,775,284,120.09 |
| 2025-03-31 | 82.48 | 5.18 | 1.43 | 2,728,785,926.51 |
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