南方新优享A

(000527)

净值:
3.5110
日增长率:
1.39%
累计净值:3.5110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
南方新优享A(000527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-243.51101.39%
2020-02-213.46301.47%
2020-02-203.41302.28%
2020-02-193.3370-1.18%
2020-02-183.37700.66%
2020-02-123.28102.08%
2020-02-113.21400.91%
2020-02-103.18500.50%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 21.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1880亿元
最近分红 南方新优享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 1910/3145
最近一月 0.95% 1031/3145
最近三月 13.39% 305/3145
最近六月 19.04% 373/3145
最近一年 32.24% 602/3145
今年以来 36.85% 725/3145
成立以来 186.30% 218/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业166072.2068.66
金融业20307.168.40
信息传输、软件和信息技术服务业12784.165.29
科学研究和技术服务业7219.292.98
采矿业3816.331.58
其他31659.2713.09
南方新优享A(000527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218269.5288.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13000.135.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8500.003.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5283.682.13
其他各项资产2548.481.03
南方新优享A(000527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今章晖7063.71-17.37
2014-02-26至今史博1162112.5054.16
现任基金经理:章晖