南方新优享灵活配置混合A(000527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
818,275,085.51 |
-4,729,718.32 |
205,649,766.10 |
248,140,700.95 |
| 本期利润 |
1,022,828,140.61 |
123,162,293.43 |
253,201,200.53 |
331,372,269.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.26 |
0.14 |
0.25 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.18 |
4.59 |
8.01 |
9.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.56 |
4.74 |
6.28 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,050,530,455.10 |
1,673,508,455.67 |
1,794,045,346.05 |
1,944,583,246.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.08 |
1.98 |
1.98 |
2.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,907,597,352.54 |
2,739,977,782.84 |
2,797,682,774.17 |
3,043,806,734.57 |
| 期末基金份额净值 |
4.37 |
3.24 |
3.09 |
3.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
337.21 |
223.50 |
208.85 |
216.95 |
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