南方新优享灵活配置混合A(000527)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
754,852,611.45 |
818,275,085.51 |
-4,729,718.32 |
205,649,766.10 |
| 本期利润 |
1,085,841,899.94 |
1,022,828,140.61 |
123,162,293.43 |
253,201,200.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.89 |
1.26 |
0.14 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.25 |
36.18 |
4.59 |
8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.29 |
41.56 |
4.74 |
6.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,153,052,762.20 |
2,050,530,455.10 |
1,673,508,455.67 |
1,794,045,346.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.41 |
3.08 |
1.98 |
1.98 |
| 期末基金资产净值 |
3,080,955,621.22 |
2,907,597,352.54 |
2,739,977,782.84 |
2,797,682,774.17 |
| 期末基金份额净值 |
6.31 |
4.37 |
3.24 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
530.83 |
337.21 |
223.50 |
208.85 |
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