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工银薪金A

(000528)

每万份收益:
0.5106元
7日年化率:
1.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
工银薪金A(000528)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.51061.81%
2023-02-120.99261.80%
2023-01-130.51201.88%
2023-01-120.50721.89%
2023-01-110.50961.92%
2023-01-100.50201.98%
2023-01-090.51442.05%
2023-01-081.03442.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单535823.21027137.78
工银薪金A(000528)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券627239.1440.14
资产支持证券500.960.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产485518.3831.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计449383.1828.76
其他各项资产57.370.00
合计1562699.03100
工银薪金A(000528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-26至今王朔36290硕士
2014-01-26至今杜海涛36291974硕士
现任基金经理:王朔
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