| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.85 | 10.76 | 26.87 | 28.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.03 | 8.16 | 4.18 | 1.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.32 | 30.29 | 24.72 | 11.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.39 | 4.40 | 1.60 | 15.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.57 | 64.55 | 50.15 | 59.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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