| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 10.76 | 26.87 | 28.49 | 34.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.16 | 4.18 | 1.40 | 9.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.29 | 24.72 | 11.99 | 18.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.40 | 1.60 | 15.09 | 8.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 64.55 | 50.15 | 59.84 | 48.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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