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长盛航天海工混合A(000535)
长盛航天海工混合A
(000535)
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累计净值：2.6999
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8795 | -1.07% |
| 2026-02-05 | 1.8998 | -0.88% |
| 2026-02-04 | 1.9166 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 1.9099 | 4.14% |
| 2026-02-02 | 1.8340 | -2.06% |
| 2026-01-30 | 1.8725 | -1.35% |
| 2026-01-29 | 1.8981 | -2.63% |
| 2026-01-28 | 1.9494 | -1.13% |
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基金全称
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长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.0590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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23.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.26%
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最近两年
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84.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300810 | 中科海讯 | 379,900.00 | 14,542,572.00 | 4.68 |
| 600764 | 中国海防 | 527,894.00 | 14,432,621.96 | 4.64 |
| 600184 | 光电股份 | 691,900.00 | 13,187,614.00 | 4.24 |
| 600391 | 航发科技 | 289,300.00 | 10,733,030.00 | 3.45 |
| 688081 | 兴图新科 | 264,900.00 | 9,557,592.00 | 3.08 |
| 688281 | 华秦科技 | 126,200.00 | 9,313,560.00 | 3.00 |
| 688586 | 江航装备 | 711,550.00 | 9,278,612.00 | 2.99 |
| 688239 | 航宇科技 | 135,700.00 | 9,182,819.00 | 2.96 |
| 688636 | 智明达 | 213,200.00 | 9,133,488.00 | 2.94 |
| 300855 | 图南股份 | 280,800.00 | 9,069,840.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,608,439.42 | 88.06 | 93.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,554,797.04 | 4.68 | 4.99 |
| 采矿业 | 3,391,690.40 | 1.09 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,568.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | 1.20 | 10.14 | 310,713,701.05 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 1.48 | 4.62 | 251,453,084.07 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 0.17 | 19.78 | 178,487,801.60 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 7.15 | 145,081,928.15 |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 8.15 | 151,084,277.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 王柄方 | 1032 | 16.97 |
| 2021-08-18 | 2023-04-13 | 王宁 | 603 | 2.43 |
| 2017-10-09 | 2021-08-18 | 乔培涛 | 1409 | 66.92 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | -29.75 |
| 2015-04-27 | 2017-10-09 | 王超 | 896 | -9.81 |
| 2014-03-11 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 412 | 85.93 |
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