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长盛航天海工混合A(000535)
长盛航天海工混合A
(000535)
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累计净值：2.2056
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6616 | -0.89% |
| 2025-11-13 | 1.6766 | 0.24% |
| 2025-11-12 | 1.6726 | -1.42% |
| 2025-11-11 | 1.6967 | -1.27% |
| 2025-11-10 | 1.7186 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.7171 | -0.86% |
| 2025-11-06 | 1.7320 | 1.42% |
| 2025-11-05 | 1.7078 | -0.30% |
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基金全称
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长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.8664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.23%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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-4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.71%
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最近两年
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4.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600391 | 航发科技 | 421,400.00 | 11,980,402.00 | 4.76 |
| 688281 | 华秦科技 | 158,650.00 | 11,951,104.50 | 4.75 |
| 603267 | 鸿远电子 | 192,600.00 | 11,297,916.00 | 4.49 |
| 300855 | 图南股份 | 376,300.00 | 11,266,422.00 | 4.48 |
| 600764 | 中国海防 | 350,300.00 | 10,967,893.00 | 4.36 |
| 300810 | 中科海讯 | 231,100.00 | 10,764,638.00 | 4.28 |
| 688552 | 航天南湖 | 246,150.00 | 10,609,065.00 | 4.22 |
| 688586 | 江航装备 | 974,850.00 | 10,596,619.50 | 4.21 |
| 302132 | 中航成飞 | 111,900.00 | 10,087,785.00 | 4.01 |
| 688143 | 长盈通 | 221,600.00 | 9,909,952.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,054,532.58 | 88.71 | 94.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,916,148.00 | 5.53 | 5.87 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,381.65 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.26 | 1.48 | 4.62 | 251,453,084.07 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 0.17 | 19.78 | 178,487,801.60 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 7.15 | 145,081,928.15 |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 8.15 | 151,084,277.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.55 | 149,502,009.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 王柄方 | 949 | -9.07 |
| 2021-08-18 | 2023-04-13 | 王宁 | 603 | 2.43 |
| 2017-10-09 | 2021-08-18 | 乔培涛 | 1409 | 66.92 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | -29.75 |
| 2015-04-27 | 2017-10-09 | 王超 | 896 | -9.81 |
| 2014-03-11 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 412 | 85.93 |
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