长盛航天海工混合A(000535)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.4227 |
2.2431 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3749 |
2.1953 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.4062 |
2.2266 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3946 |
2.2150 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.4277 |
2.2481 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3392 |
2.1596 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.4034 |
2.2238 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.5334 |
2.3538 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.6027 |
2.4231 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6467 |
2.4671 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.6448 |
2.4652 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.8165 |
2.6369 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.8033 |
2.6237 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.7135 |
2.5339 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.7625 |
2.5829 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.8094 |
2.6298 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.8793 |
2.6997 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.8338 |
2.6542 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.8989 |
2.7193 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.9214 |
2.7418 |
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