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前海开源可转债

(000536)

净值:
0.9480
日增长率:
0.85%
累计净值:1.3180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源可转债(000536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.94800.85%
2020-08-270.94000.53%
2020-08-260.9350-1.37%
2020-08-250.9480-0.32%
2020-08-240.95100.53%
2020-08-170.95801.27%
2020-08-140.94600.64%
2020-08-130.94000.32%
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基金公司 前海开源 基金经理 石峰 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 1.4779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4217亿元
最近分红 前海开源可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 349/3663
最近一月 1.83% 260/3663
最近三月 13.67% 85/3663
最近六月 9.34% 90/3663
最近一年 11.79% 210/3663
今年以来 9.85% 173/3663
成立以来 35.35% 533/3663
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源盈鑫A1.570113.48%
前海开源盈鑫C1.579813.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002460赣锋锂业1.0046.253.05制造业
000568泸州老窖1.0050.493.33制造业
300065海兰信0.7518.371.21制造业
601601中国太保0.5016.941.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业370.938.80
信息传输、软件和信息技术服务业51.891.23
金融业40.140.95
交通运输、仓储和邮政业26.620.63
房地产业19.270.46
其他3706.8887.93
前海开源可转债(000536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票536.3410.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3701.5275.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计411.838.36
其他各项资产275.605.60
前海开源可转债(000536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今倪枫586-3.973.43
2014-03-252015-10-19李东骞57317.9326.66
现任基金经理:石峰 曾健飞
  • 基金公告
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