基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源可转债(000536) |
净值：
1.4360
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.8060 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23971.33 | 10.95 |
| 采矿业 | 5973.56 | 2.73 |
| 金融业 | 5736.28 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2704.33 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1747.92 | 0.80 | 其他 | 178815.99 | 81.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42971.37 | 15.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 233426.96 | 83.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2599.60 | 0.93 |
| 其他各项资产 | 1028.51 | 0.37 |
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