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前海开源可转债债券A(000536)
前海开源可转债债券A
(000536)
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累计净值：1.7638
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2025-12-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-23 | 1.3938 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 1.3959 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.3955 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 1.3922 | 0.16% |
| 2025-12-17 | 1.3900 | 0.54% |
| 2025-12-16 | 1.3826 | -0.19% |
| 2025-12-15 | 1.3852 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 1.3856 | 0.10% |
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基金全称
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前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.07亿元
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份额规模
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5.8887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.84%
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最近两年
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11.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 899,834.00 | 30,765,324.46 | 2.16 |
| 601939 | 建设银行 | 3,668,202.00 | 27,144,694.80 | 1.90 |
| 601988 | 中国银行 | 5,614,400.00 | 25,938,528.00 | 1.82 |
| 600845 | 宝信软件 | 807,240.00 | 25,775,173.20 | 1.81 |
| 000725 | 京东方A | 4,928,100.00 | 20,155,929.00 | 1.41 |
| 601398 | 工商银行 | 3,144,500.00 | 17,923,650.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 906,300.00 | 15,969,006.00 | 1.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 383,900.00 | 15,628,569.00 | 1.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,088,900.00 | 14,210,145.00 | 1.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 362,900.00 | 10,364,424.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 131,951,348.26 | 9.25 | 52.35 |
| 制造业 | 82,190,988.24 | 5.76 | 32.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,775,173.20 | 1.81 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,109,480.00 | 0.43 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 6,012,522.00 | 0.42 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.42 | 18.83 | 932,082,871.55 |
| 2025-06-30 | - | 82.63 | 17.60 | 841,464,347.48 |
| 2025-03-31 | - | 89.65 | 1.09 | 905,917,122.27 |
| 2024-12-31 | - | 96.74 | 0.35 | 1,104,810,909.54 |
| 2024-09-30 | - | 80.88 | 4.89 | 1,322,929,999.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 章俊 | 524 | 21.94 |
| 2022-08-08 | 2024-07-19 | 林汉耀 | 711 | -24.10 |
| 2022-07-05 | 2024-07-19 | 易千 | 745 | -22.51 |
| 2019-08-09 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 1095 | 80.79 |
| 2018-07-25 | 2019-12-05 | 石峰 | 498 | 3.27 |
| 2015-09-25 | 2018-07-25 | 倪枫 | 1034 | 0.63 |
| 2014-03-25 | 2015-10-19 | 李东骞 | 573 | 18.79 |
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