首页 > 基金> 前海开源可转债(000536)

前海开源可转债

(000536)

净值:
1.1380
日增长率:
1.07%
累计净值:1.5080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源可转债(000536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-181.13801.07%
2021-06-171.12600.72%
2021-06-161.1180-2.02%
2021-06-151.1410-0.52%
2021-06-111.1470-0.26%
2021-06-101.15001.14%
2021-06-091.13700.26%
2021-06-081.1340-0.35%
基金公司 前海开源 基金经理 石峰 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 1.4779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7018亿元
最近分红 前海开源可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 3637/3997
最近一月 6.45% 9/3997
最近三月 11.57% 5/3997
最近六月 13.12% 14/3997
最近一年 31.71% 14/3997
今年以来 7.26% 36/3997
成立以来 62.48% 267/3997
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
前海新经济2.15805.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业5.0446.820.63采矿业
002560通达股份4.7841.200.55制造业
002078太阳纸业4.3568.380.97制造业
300568星源材质2.8277.211.10制造业
002560通达股份2.6326.300.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业948.8813.52
信息传输、软件和信息技术服务业73.751.05
采矿业31.940.46
文化、体育和娱乐业19.760.28
批发和零售业14.380.20
其他5930.6984.49
前海开源可转债(000536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1088.7114.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6055.9781.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计189.362.56
其他各项资产51.970.70
前海开源可转债(000536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石峰 曾健飞
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-