前海开源可转债债券A(000536)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源可转债债券A(000536) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源可转债债券A(000536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	170,694,791.58	49,729,106.26	-144,003,537.92	-164,844,625.50
利息合计	1,007,426.12	607,167.78	977,453.05	222,229.02
其中：存款利息收入	485,776.38	181,660.22	616,287.27	222,223.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	521,649.74	425,507.56	361,165.78	5.27
投资收益合计	176,968,751.10	55,447,513.16	-292,661,857.54	-236,949,991.77
其中：股票投资收益	3,579,123.99	-	-135,890,551.41	-123,693,236.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173,389,627.11	55,447,513.16	-164,908,569.83	-115,176,209.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	8,137,263.70	1,919,454.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,388,095.95	-6,397,469.85	147,563,720.23	71,832,203.98
其他收入	106,710.31	71,895.17	117,146.34	50,933.27
费用	12,532,460.94	5,945,448.53	17,814,404.40	9,973,626.79
管理人报酬	9,984,630.15	4,845,031.41	13,851,170.87	7,558,225.76
基金托管费	1,996,926.10	969,006.28	2,770,234.20	1,511,645.19
销售服务费	298,283.37	105.96	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	932,268.86	773,741.62
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	932,268.86	773,741.62
其他费用	235,824.19	127,649.07	240,753.09	119,809.99
利润总额	158,162,330.64	43,783,657.73	-161,817,942.32	-174,818,252.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年