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诺安优势行业混合A(000538)
诺安优势行业混合A
(000538)
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累计净值：1.1180
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1180 | 1.18% |
| 2026-02-05 | 1.1050 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 1.1120 | -0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1130 | 2.77% |
| 2026-02-02 | 1.0830 | -2.26% |
| 2026-01-30 | 1.1080 | 0.64% |
| 2026-01-29 | 1.1010 | -1.78% |
| 2026-01-28 | 1.1210 | -1.32% |
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基金全称
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诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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2.5875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.65%
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最近两年
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67.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688698 | 伟创电气 | 275,884.00 | 27,279,409.92 | 8.76 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 190,400.00 | 22,023,568.00 | 7.07 |
| 002050 | 三花智控 | 386,800.00 | 21,393,908.00 | 6.87 |
| 600699 | 均胜电子 | 576,280.00 | 18,072,140.80 | 5.80 |
| 300353 | 东土科技 | 812,900.00 | 16,550,644.00 | 5.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 133,000.00 | 14,618,030.00 | 4.69 |
| 003033 | 征和工业 | 176,300.00 | 13,858,943.00 | 4.45 |
| 300432 | 富临精工 | 789,360.00 | 13,182,312.00 | 4.23 |
| 603728 | 鸣志电器 | 180,600.00 | 13,066,410.00 | 4.19 |
| 301413 | 安培龙 | 90,998.00 | 12,266,530.40 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,039,832.31 | 87.31 | 92.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,455,183.85 | 6.89 | 7.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,754.02 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 42,683.76 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 7.11 | 311,584,284.65 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 10.95 | 253,530,476.24 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 7.25 | 35,061,406.97 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.85 | 35,146,124.60 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.02 | 16.37 | 69,303,160.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 341 | 22.05 |
| 2024-04-13 | 2025-07-19 | 吴博俊 | 462 | 18.70 |
| 2023-10-21 | 2025-03-06 | 杨谷 | 502 | 5.17 |
| 2023-02-18 | 2023-10-21 | 张堃 | 245 | -7.24 |
| 2021-09-10 | 2023-02-18 | 张强 | 526 | -35.99 |
| 2016-08-26 | 2021-09-10 | 裴禹翔 | 1841 | 10.55 |
| 2014-06-14 | 2021-09-10 | 吴博俊 | 2645 | 46.41 |
| 2014-03-13 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 387 | 22.20 |
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