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诺安优势行业混合A(000538)
诺安优势行业混合A
(000538)
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累计净值：1.1440
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.1440 | 4.95% |
| 2025-12-29 | 1.0900 | 1.21% |
| 2025-12-26 | 1.0770 | 0.28% |
| 2025-12-25 | 1.0740 | 3.57% |
| 2025-12-24 | 1.0370 | 1.07% |
| 2025-12-23 | 1.0260 | -1.16% |
| 2025-12-22 | 1.0380 | 1.17% |
| 2025-12-19 | 1.0260 | 1.38% |
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基金全称
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诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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2.0355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.50%
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最近一月
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9.79%
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最近三月
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-4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.64%
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最近两年
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31.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 835,400.00 | 18,562,588.00 | 7.32 |
| 688691 | 灿芯股份 | 165,172.00 | 16,827,723.36 | 6.64 |
| 300353 | 东土科技 | 647,800.00 | 16,752,108.00 | 6.61 |
| 600699 | 均胜电子 | 453,480.00 | 15,790,173.60 | 6.23 |
| 603728 | 鸣志电器 | 180,600.00 | 15,285,984.00 | 6.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 126,900.00 | 14,286,402.00 | 5.63 |
| 002050 | 三花智控 | 293,000.00 | 14,189,990.00 | 5.60 |
| 300752 | 隆利科技 | 550,000.00 | 12,072,500.00 | 4.76 |
| 688279 | 峰岹科技 | 47,827.00 | 11,632,482.94 | 4.59 |
| 688698 | 伟创电气 | 119,994.00 | 11,441,427.90 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,130,523.88 | 74.99 | 80.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,437,656.42 | 17.92 | 19.29 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 10.95 | 253,530,476.24 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 7.25 | 35,061,406.97 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.85 | 35,146,124.60 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.02 | 16.37 | 69,303,160.21 |
| 2024-09-30 | 87.45 | 5.35 | 7.38 | 73,927,240.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 301 | 24.89 |
| 2024-04-13 | 2025-07-19 | 吴博俊 | 462 | 18.70 |
| 2023-10-21 | 2025-03-06 | 杨谷 | 502 | 5.17 |
| 2023-02-18 | 2023-10-21 | 张堃 | 245 | -7.24 |
| 2021-09-10 | 2023-02-18 | 张强 | 526 | -35.99 |
| 2016-08-26 | 2021-09-10 | 裴禹翔 | 1841 | 10.55 |
| 2014-06-14 | 2021-09-10 | 吴博俊 | 2645 | 46.41 |
| 2014-03-13 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 387 | 22.20 |
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