诺安优势行业A

(000538)

净值:
1.2780
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优势行业A(000538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2780-0.23%
2019-06-051.28100.08%
2019-05-311.28200.08%
2019-05-301.2810-0.08%
2019-05-291.28200.00%
2019-05-281.28200.08%
2019-05-271.28100.23%
2019-05-241.27800.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 16.8544亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7361亿元
最近分红 诺安优势行业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 529/3059
最近一月 0.70% 2532/3059
最近三月 -0.84% 1408/3059
最近六月 3.86% 2258/3059
最近一年 0.62% 1824/3059
今年以来 4.11% 2307/3059
成立以来 29.10% 826/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601636旗滨集团66.34299.190.485.18%4.55%16.56%制造业
600664哈药股份60.31350.400.562.41%1.54%3.30%制造业
600502安徽水利48.25371.040.593.99%7.60%15.97%建筑业
002027分众传媒41.28568.010.91-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600176中国巨石33.90372.220.594.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1009.695.82
金融业313.141.80
房地产业261.881.51
采矿业227.531.31
租赁和商务服务业173.421.00
其他15371.4688.56
诺安优势行业A(000538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2622.4613.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12157.4463.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.008.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2452.5912.86
其他各项资产235.991.24
诺安优势行业A(000538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今裴禹翔250-3.750.42
2014-06-14至今吴博俊105427.8257.89
2014-03-132015-04-04周心鹏38722.2063.42
现任基金经理:裴禹翔 吴博俊