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诺安优势行业A

(000538)

净值:
0.9800
日增长率:
0.20%
累计净值:0.9800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优势行业A(000538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98000.20%
2023-02-100.9780-2.40%
2023-02-030.9970-1.68%
2023-01-131.0030-0.69%
2023-01-121.01000.30%
2023-01-111.0070-1.76%
2023-01-101.0250-0.19%
2023-01-091.02700.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 张堃
销售机构 查看详情 发行份额 16.8544亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4792亿元
最近分红 诺安优势行业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 2544/7433
最近一月 -3.16% 3846/7433
最近三月 0.53% 4107/7433
最近六月 -21.83% 6708/7433
最近一年 -18.54% 5912/7433
今年以来 -0.21% 5630/7433
成立以来 -5.10% 5252/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601238广汽集团68.001036.328.93制造业
601238广汽集团50.00561.508.33制造业
000625长安汽车50.00866.007.46制造业
000625长安汽车50.00628.009.90制造业
601238广汽集团50.00606.509.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4430.8892.47
信息传输、软件和信息技术服务业3.200.07
科学研究和技术服务业0.400.01
其他356.967.45
诺安优势行业A(000538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4434.4891.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81.621.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.145.55
其他各项资产67.691.39
诺安优势行业A(000538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张堃
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