诺安优势行业A

(000538)

净值:
1.3790
日增长率:
0.95%
累计净值:1.3790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优势行业A(000538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.37900.95%
2020-02-111.36600.44%
2020-02-101.3600-0.22%
2020-02-071.36301.04%
2020-02-061.34900.52%
2020-02-051.34200.68%
2020-02-041.33301.14%
2020-02-031.3180-2.30%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 16.8544亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1367亿元
最近分红 诺安优势行业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 1312/3145
最近一月 -0.54% 2474/3145
最近三月 0.54% 2828/3145
最近六月 0.86% 2727/3145
最近一年 3.10% 2567/3145
今年以来 4.60% 2706/3145
成立以来 29.70% 1051/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团66.34299.190.48制造业
600664哈药股份60.31350.400.56制造业
600502安徽水利48.25371.040.59建筑业
002027分众传媒41.28568.010.91租赁和商务服务业
600176中国巨石33.90372.220.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2253.0519.82
金融业1252.3511.02
信息传输、软件和信息技术服务业410.613.61
租赁和商务服务业381.683.36
采矿业350.913.09
其他6717.1859.10
诺安优势行业A(000538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5262.3845.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2860.6124.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0017.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1269.1511.07
其他各项资产73.180.64
诺安优势行业A(000538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今裴禹翔250-3.750.42
2014-06-14至今吴博俊105427.8257.89
2014-03-132015-04-04周心鹏38722.2063.42
现任基金经理:裴禹翔 吴博俊