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诺安优势行业混合A(000538)
诺安优势行业混合A
(000538)
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累计净值：0.8640
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.8640 | 2.25% |
| 2026-08-10 | 0.8450 | -0.94% |
| 2026-08-07 | 0.8530 | 1.07% |
| 2026-08-06 | 0.8440 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 0.8410 | 2.94% |
| 2026-08-04 | 0.8170 | 2.25% |
| 2026-08-03 | 0.7990 | 1.27% |
| 2026-07-31 | 0.7890 | 4.64% |
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基金全称
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诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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2.8166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.75%
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最近一月
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-7.20%
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最近三月
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-19.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.47%
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最近两年
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28.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688686 | 奥普特 | 111,279.00 | 18,738,270.81 | 6.54 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 316,370.00 | 12,455,486.90 | 4.35 |
| 301413 | 安培龙 | 167,697.00 | 11,886,363.36 | 4.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 103,700.00 | 11,153,972.00 | 3.89 |
| 688577 | 浙海德曼 | 240,225.00 | 11,009,511.75 | 3.84 |
| 688279 | 峰岹科技 | 48,487.00 | 10,882,422.28 | 3.80 |
| 300953 | 震裕科技 | 79,800.00 | 10,669,260.00 | 3.72 |
| 603040 | 新坐标 | 161,385.00 | 10,178,551.95 | 3.55 |
| 601799 | 星宇股份 | 110,600.00 | 10,022,572.00 | 3.50 |
| 002931 | 锋龙股份 | 129,100.00 | 8,905,318.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,593,498.21 | 83.96 | 91.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,361,648.09 | 6.41 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 2,189,737.77 | 0.76 | 0.84 |
| 建筑业 | 520,532.00 | 0.18 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143,410.35 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 91,966.62 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,931.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.41 | - | 7.41 | 286,541,933.03 |
| 2026-03-31 | 90.85 | - | 9.55 | 328,131,787.96 |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 7.11 | 311,584,284.65 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 10.95 | 253,530,476.24 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 7.25 | 35,061,406.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 525 | -5.68 |
| 2024-04-13 | 2025-07-19 | 吴博俊 | 462 | 18.70 |
| 2023-10-21 | 2025-03-06 | 杨谷 | 502 | 5.17 |
| 2023-02-18 | 2023-10-21 | 张堃 | 245 | -7.24 |
| 2021-09-10 | 2023-02-18 | 张强 | 526 | -35.99 |
| 2016-08-26 | 2021-09-10 | 裴禹翔 | 1841 | 10.55 |
| 2014-06-14 | 2021-09-10 | 吴博俊 | 2645 | 46.41 |
| 2014-03-13 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 387 | 22.20 |
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