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诺安优势行业混合A(000538)
诺安优势行业混合A
(000538)
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累计净值：1.0690
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.0690 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.0690 | 0.56% |
| 2026-05-08 | 1.0630 | 2.31% |
| 2026-05-07 | 1.0390 | 3.69% |
| 2026-05-06 | 1.0020 | 2.04% |
| 2026-04-30 | 0.9820 | 1.45% |
| 2026-04-29 | 0.9680 | 1.26% |
| 2026-04-28 | 0.9560 | -2.55% |
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基金全称
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诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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3.2611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.29%
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最近一月
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11.40%
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最近三月
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-5.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.49%
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最近两年
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30.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688698 | 伟创电气 | 275,884.00 | 18,393,186.28 | 5.61 |
| 002050 | 三花智控 | 386,800.00 | 16,450,604.00 | 5.01 |
| 301413 | 安培龙 | 123,198.00 | 14,212,121.28 | 4.33 |
| 601799 | 星宇股份 | 110,600.00 | 13,494,306.00 | 4.11 |
| 688279 | 峰岹科技 | 83,838.00 | 12,769,365.78 | 3.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 133,000.00 | 12,768,000.00 | 3.89 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 159,800.00 | 11,623,852.00 | 3.54 |
| 300952 | 恒辉安防 | 313,243.00 | 11,220,364.26 | 3.42 |
| 003033 | 征和工业 | 176,300.00 | 10,685,543.00 | 3.26 |
| 000559 | 万向钱潮 | 682,100.00 | 10,524,803.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,717,786.48 | 74.88 | 82.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,228,328.17 | 15.92 | 17.52 |
| 采矿业 | 100,708.51 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,980.88 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.85 | - | 9.55 | 328,131,787.96 |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 7.11 | 311,584,284.65 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 10.95 | 253,530,476.24 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 7.25 | 35,061,406.97 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.85 | 35,146,124.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 434 | 16.70 |
| 2024-04-13 | 2025-07-19 | 吴博俊 | 462 | 18.70 |
| 2023-10-21 | 2025-03-06 | 杨谷 | 502 | 5.17 |
| 2023-02-18 | 2023-10-21 | 张堃 | 245 | -7.24 |
| 2021-09-10 | 2023-02-18 | 张强 | 526 | -35.99 |
| 2016-08-26 | 2021-09-10 | 裴禹翔 | 1841 | 10.55 |
| 2014-06-14 | 2021-09-10 | 吴博俊 | 2645 | 46.41 |
| 2014-03-13 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 387 | 22.20 |
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