基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金金腾通货币A(000540) |
每万份收益：
0.3614元
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7日年化率：
1.3600%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 403,124,329.21 | 1.35 |
| 250421 | 25农发21 | 401,640,025.38 | 1.35 |
| 012580842 | 25中交集SCP001 | 302,056,848.50 | 1.01 |
| 112581716 | 25宁波银行CD165 | 299,254,494.25 | 1.00 |
| 112506196 | 25交通银行CD196 | 299,179,908.53 | 1.00 |
| 112517189 | 25光大银行CD189 | 299,035,630.58 | 1.00 |
| 112582412 | 25宁波银行CD183 | 299,029,445.01 | 1.00 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 299,022,793.29 | 1.00 |
| 112503319 | 25农业银行CD319 | 298,991,490.38 | 1.00 |
| 112582725 | 25长沙银行CD226 | 298,977,770.37 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 76.75 | 8.27 | 29,776,811,501.99 |
| 2025-06-30 | - | 75.11 | 8.78 | 27,650,303,286.05 |
| 2025-03-31 | - | 68.00 | 15.93 | 25,004,927,466.54 |
| 2024-12-31 | - | 53.97 | 15.95 | 28,695,691,692.77 |
| 2024-09-30 | - | 52.22 | 31.39 | 17,260,137,470.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 曾省强 | 1697 | 9.67 |
| 2017-04-15 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1441 | 13.38 |
| 2014-02-17 | 2017-07-07 | 徐艳芳 | 1236 | 14.73 |
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