国金金腾通货币A

(000540)

每万份收益:
0.6991元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 收益走势
国金金腾通货币A(000540)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-260.69912.68%
2020-03-250.75592.69%
2020-03-240.72922.67%
2020-03-230.71252.66%
2020-03-210.71642.67%
2020-03-190.71722.66%
2020-03-180.71802.67%
2020-03-160.72312.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115921119京保3A140000.7
2139653天著优0262000.31
3139718金易0150000.25
416509119国风1A49000.25
5138305瑞新9A150000.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单772385.00017536.51
中期票据31064.3622821.47
国金金腾通货币A(000540)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券570127.9328.58
资产支持证券115674.685.80
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产313548.3715.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计980807.9249.16
其他各项资产14987.860.75
合计1995146.76100
国金金腾通货币A(000540)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-15至今刘辉1078硕士
2014-02-17至今徐艳芳2231硕士
现任基金经理:刘辉