基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金金腾通货币A(000540) |
每万份收益：
0.3310元
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7日年化率：
1.3900%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260201 | 26国开01 | 605,637,127.36 | 1.96 |
| 260401 | 26农发01 | 505,462,082.25 | 1.64 |
| 012681686 | 26中石化SCP001 | 300,710,782.41 | 0.97 |
| 260308 | 26进出08 | 300,274,987.57 | 0.97 |
| 072610177 | 26中信建投CP016 | 300,216,986.30 | 0.97 |
| 072610185 | 26国信证券CP007 | 300,158,522.29 | 0.97 |
| 112694516 | 26重庆银行CD024 | 299,772,910.34 | 0.97 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 299,662,928.80 | 0.97 |
| 112699072 | 26长沙银行CD134 | 299,575,044.97 | 0.97 |
| 112610079 | 26兴业银行CD079 | 299,528,780.81 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 72.30 | 21.89 | 30,903,066,769.93 |
| 2026-06-30 | - | 79.97 | 14.55 | 29,016,878,892.36 |
| 2026-03-31 | - | 79.10 | 9.77 | 29,776,332,373.67 |
| 2025-12-31 | - | 76.32 | 7.58 | 34,576,694,051.66 |
| 2025-09-30 | - | 76.75 | 8.27 | 29,776,811,501.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 曾省强 | 2060 | 11.11 |
| 2017-04-15 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1441 | 13.38 |
| 2014-02-17 | 2017-07-07 | 徐艳芳 | 1236 | 14.73 |
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