基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金金腾通货币A(000540) |
每万份收益：
0.3582元
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7日年化率：
1.3200%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 703,103,413.80 | 2.03 |
| 250206 | 25国开06 | 404,650,508.85 | 1.17 |
| 250421 | 25农发21 | 403,183,238.22 | 1.17 |
| 072510325 | 25中金公司CP010 | 300,066,279.45 | 0.87 |
| 112502160 | 25工商银行CD160 | 299,583,689.39 | 0.87 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 299,231,487.64 | 0.87 |
| 112586336 | 25宁波银行CD274 | 299,092,208.67 | 0.87 |
| 112582279 | 25杭州银行CD160 | 299,069,843.30 | 0.86 |
| 112513112 | 25浙商银行CD112 | 299,056,011.00 | 0.86 |
| 112514097 | 25江苏银行CD097 | 299,054,929.79 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 76.32 | 7.58 | 34,576,694,051.66 |
| 2025-09-30 | - | 76.75 | 8.27 | 29,776,811,501.99 |
| 2025-06-30 | - | 75.11 | 8.78 | 27,650,303,286.05 |
| 2025-03-31 | - | 68.00 | 15.93 | 25,004,927,466.54 |
| 2024-12-31 | - | 53.97 | 15.95 | 28,695,691,692.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 曾省强 | 1782 | 10.02 |
| 2017-04-15 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1441 | 13.38 |
| 2014-02-17 | 2017-07-07 | 徐艳芳 | 1236 | 14.73 |
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