| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 13.15 | 14.57 | 24.58 | 19.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 19.66 | 21.94 | 16.72 | 9.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.43 | 21.56 | 17.27 | 20.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.50 | 6.18 | 10.38 | 11.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.31 | 35.79 | 30.87 | 37.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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