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建信健康民生混合A(000547)
建信健康民生混合A
(000547)
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累计净值：6.3200
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 6.3200 | -2.89% |
| 2026-09-23 | 6.5080 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 6.5100 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 6.5280 | 0.77% |
| 2026-09-18 | 6.4780 | 2.53% |
| 2026-09-17 | 6.3180 | -1.17% |
| 2026-09-16 | 6.3930 | 2.67% |
| 2026-09-15 | 6.2270 | 1.20% |
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基金全称
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建信健康民生混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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马牧青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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0.3462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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-22.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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51.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 24,003,000.00 | 6.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 53,700.00 | 19,930,218.00 | 5.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,662.00 | 17,011,754.10 | 4.74 |
| 300666 | 江丰电子 | 41,100.00 | 15,149,460.00 | 4.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 133,036.00 | 14,546,156.24 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,800.00 | 13,692,000.00 | 3.82 |
| 688519 | 南亚新材 | 35,338.00 | 13,429,853.52 | 3.74 |
| 300567 | 精测电子 | 39,400.00 | 12,513,440.00 | 3.49 |
| 688409 | 富创精密 | 37,585.00 | 11,510,406.25 | 3.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 21,110.00 | 9,077,300.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,441,966.18 | 67.32 | 80.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,615,461.91 | 12.16 | 14.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,938,869.60 | 3.61 | 4.32 |
| 采矿业 | 1,152,153.00 | 0.32 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,510.88 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.45 | - | 15.41 | 358,628,441.06 |
| 2026-03-31 | 77.19 | - | 23.19 | 265,817,957.45 |
| 2025-12-31 | 89.62 | - | 11.17 | 323,451,441.55 |
| 2025-09-30 | 81.18 | - | 19.34 | 380,542,787.74 |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 马牧青 | 914 | 34.96 |
| 2016-03-30 | 2018-09-12 | 孙晟 | 896 | 0.32 |
| 2014-03-21 | 2024-05-31 | 姜锋 | 3724 | 375.60 |
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