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建信健康民生混合A(000547)
建信健康民生混合A
(000547)
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累计净值：5.9200
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 5.9200 | -0.24% |
| 2025-12-24 | 5.9340 | 0.83% |
| 2025-12-23 | 5.8850 | 0.70% |
| 2025-12-22 | 5.8440 | 1.51% |
| 2025-12-19 | 5.7570 | 0.63% |
| 2025-12-18 | 5.7210 | -0.88% |
| 2025-12-17 | 5.7720 | 2.25% |
| 2025-12-16 | 5.6450 | -1.52% |
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基金全称
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建信健康民生混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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马牧青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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0.6016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.48%
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最近一月
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5.94%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.23%
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最近两年
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23.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 355,780.00 | 25,456,059.00 | 6.69 |
| 002371 | 北方华创 | 44,955.00 | 20,335,843.80 | 5.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,084,100.00 | 17,020,370.00 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,500.00 | 15,541,680.00 | 4.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,620.00 | 13,783,446.00 | 3.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | 112,502.00 | 13,149,233.76 | 3.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 464,700.00 | 13,048,776.00 | 3.43 |
| 300677 | 英科医疗 | 330,600.00 | 12,146,244.00 | 3.19 |
| 688062 | 迈威生物 | 221,826.00 | 10,896,093.12 | 2.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 57,327.00 | 10,490,841.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,864,106.99 | 63.82 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,033,435.00 | 7.10 | 8.75 |
| 采矿业 | 17,020,370.00 | 4.47 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,865,898.78 | 2.59 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 6,149,325.00 | 1.62 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 3,706,260.00 | 0.97 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,940.00 | 0.51 | 0.63 |
| 金融业 | 334,593.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.18 | - | 19.34 | 380,542,787.74 |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 15.24 | 410,495,908.94 |
| 2024-12-31 | 85.76 | - | 15.39 | 426,606,868.19 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 14.63 | 707,493,018.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 马牧青 | 638 | 26.41 |
| 2016-03-30 | 2018-09-12 | 孙晟 | 896 | 0.32 |
| 2014-03-21 | 2024-05-31 | 姜锋 | 3724 | 375.60 |
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