鹏华聚财通货币

(000548)

每万份收益:
0.762元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 收益走势
鹏华聚财通货币(000548)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-260.76202.13%
2020-03-250.52142.02%
2020-03-240.52922.05%
2020-03-230.54592.09%
2020-03-200.55942.18%
2020-03-190.56562.21%
2020-03-180.57792.23%
2020-03-170.59002.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190320719农业银行CD20719886.0027666.41
211191124519平安银行CD2459957.4417263.21
39958.1644963.21
411191020919兴业银行CD2096918.7253042.23
519020119国开015000.0390581.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单126741.32107471.06
金融债券8995.0550755.04
鹏华聚财通货币(000548)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券146807.9942.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40489.6911.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155540.6745.20
其他各项资产1267.690.37
合计344106.03100
鹏华聚财通货币(000548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今刘建岩1011硕士
2017-05-18至今李君1045硕士
2017-05-18至今叶朝明1045硕士
现任基金经理:李君 叶朝明