基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华聚财通货币(000548) |
每万份收益：
0.2368元
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7日年化率：
0.9920%
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2026-09-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690893 | 26杭州银行CD022 | 499,531,750.02 | 5.86 |
| 112610039 | 26兴业银行CD039 | 395,686,412.56 | 4.64 |
| 112616008 | 26上海银行CD008 | 299,732,422.63 | 3.51 |
| 112506229 | 25交通银行CD229 | 298,596,315.51 | 3.50 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 296,911,591.03 | 3.48 |
| 112605162 | 26建设银行CD162 | 296,844,487.27 | 3.48 |
| 112617042 | 26光大银行CD042 | 296,535,229.59 | 3.48 |
| 112602123 | 26工商银行CD123 | 295,682,413.73 | 3.47 |
| 112694808 | 26广州银行CD057 | 237,166,946.66 | 2.78 |
| 112508227 | 25中信银行CD227 | 199,738,289.60 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 67.16 | 28.22 | 8,530,130,542.86 |
| 2026-03-31 | - | 85.75 | 13.28 | 8,330,618,593.13 |
| 2025-12-31 | - | 79.07 | 26.47 | 8,341,552,863.96 |
| 2025-09-30 | - | 62.82 | 4.33 | 6,982,234,864.10 |
| 2025-06-30 | - | 69.68 | 0.04 | 6,369,684,400.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1941 | 8.81 |
| 2020-02-20 | - | 方莉 | 2411 | 11.78 |
| 2017-06-21 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 462 | 5.08 |
| 2017-05-18 | 2019-12-24 | 李君 | 950 | 8.79 |
| 2017-05-18 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1563 | 12.77 |
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