基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华聚财通货币(000548) |
每万份收益：
0.2446元
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7日年化率：
0.9550%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506235 | 25交通银行CD235 | 499,642,310.51 | 6.00 |
| 112690893 | 26杭州银行CD022 | 497,507,728.85 | 5.97 |
| 112610039 | 26兴业银行CD039 | 492,720,095.77 | 5.91 |
| 112502275 | 25工商银行CD275 | 298,994,865.34 | 3.59 |
| 112616008 | 26上海银行CD008 | 298,517,955.76 | 3.58 |
| 112506229 | 25交通银行CD229 | 297,373,480.26 | 3.57 |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 297,330,202.78 | 3.57 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 295,739,149.03 | 3.55 |
| 112505428 | 25建设银行CD428 | 199,356,670.69 | 2.39 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 199,325,852.35 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 85.75 | 13.28 | 8,330,618,593.13 |
| 2025-12-31 | - | 79.07 | 26.47 | 8,341,552,863.96 |
| 2025-09-30 | - | 62.82 | 4.33 | 6,982,234,864.10 |
| 2025-06-30 | - | 69.68 | 0.04 | 6,369,684,400.70 |
| 2025-03-31 | - | 76.21 | 3.02 | 6,711,360,411.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1851 | 8.56 |
| 2020-02-20 | - | 方莉 | 2321 | 11.53 |
| 2017-06-21 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 462 | 5.08 |
| 2017-05-18 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1563 | 12.77 |
| 2017-05-18 | 2019-12-24 | 李君 | 950 | 8.79 |
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