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信诚幸福消费

(000551)

净值:
2.6000
日增长率:
-3.17%
累计净值:2.8460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
信诚幸福消费(000551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-242.6000-3.17%
2021-02-232.6850-0.22%
2021-02-222.6910-4.88%
2021-02-192.82900.78%
2021-02-182.8070-2.87%
2021-02-102.89002.41%
2021-02-092.82201.99%
2021-02-082.76700.95%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 闾志刚
销售机构 查看详情 发行份额 3.6170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2497亿元
最近分红 信诚幸福消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.09% 3618/4724
最近一月 -3.45% 3381/4724
最近三月 2.52% 3541/4724
最近六月 -1.97% 3611/4724
最近一年 35.47% 1587/4724
今年以来 1.67% 3343/4724
成立以来 207.45% 545/4724
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300315掌趣科技211.001439.023.68信息传输、软件和信息技术服务业
002035华帝股份146.001410.363.60制造业
601607上海医药90.001827.904.67批发和零售业
600195中牧股份85.101090.134.85制造业
600690海尔智家80.001745.604.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13151.2758.46
信息传输、软件和信息技术服务业2719.8412.09
金融业1651.787.34
租赁和商务服务业1163.695.17
农、林、牧、渔业677.543.01
其他3133.9913.93
信诚幸福消费(000551)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19766.2386.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2842.5412.49
其他各项资产145.280.64
信诚幸福消费(000551)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闾志刚
  • 基金公告
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