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中信保诚幸福消费混合A(000551)
中信保诚幸福消费混合A
(000551)
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累计净值：2.3161
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5591 | -0.29% |
| 2025-12-25 | 1.5636 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 1.5601 | -0.21% |
| 2025-12-23 | 1.5634 | -0.51% |
| 2025-12-22 | 1.5714 | 0.61% |
| 2025-12-19 | 1.5618 | 1.87% |
| 2025-12-18 | 1.5332 | -0.31% |
| 2025-12-17 | 1.5380 | 1.32% |
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基金全称
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中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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闾志刚 管嘉琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.6142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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-3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.26%
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最近两年
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-1.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 98,000.00 | 12,633,452.05 | 4.28 |
| 01530 | 三生制药 | 461,000.00 | 12,626,513.40 | 4.27 |
| 688068 | 热景生物 | 72,710.00 | 12,354,883.20 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 11,682,400.78 | 3.95 |
| 600079 | 人福医药 | 506,900.00 | 10,685,452.00 | 3.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 376,800.00 | 10,580,544.00 | 3.58 |
| 01093 | 石药集团 | 1,227,247.00 | 10,498,634.92 | 3.55 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 167,399.00 | 7,934,712.60 | 2.69 |
| 689009 | 九号公司 | 115,862.00 | 7,751,167.80 | 2.62 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 205,500.00 | 7,636,027.77 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,382,524.27 | 48.20 | 86.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,810,273.53 | 3.66 | 6.57 |
| 租赁和商务服务业 | 7,130,056.81 | 2.41 | 4.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,107,500.00 | 1.39 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 57,310.10 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 37,730.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 10.11 | 295,395,007.88 |
| 2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 8.03 | 572,083,462.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-13 | - | 管嘉琪 | 1266 | -10.65 |
| 2016-09-26 | - | 闾志刚 | 3382 | 36.21 |
| 2015-04-30 | 2019-11-18 | 张光成 | 1663 | 3.97 |
| 2014-04-29 | 2015-05-21 | 杨建标 | 387 | 123.60 |
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