信诚幸福消费

(000551)

净值:
1.9190
日增长率:
0.00%
累计净值:2.1650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
信诚幸福消费(000551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.91900.00%
2020-03-251.91902.62%
2020-03-241.87002.97%
2020-03-231.8160-2.52%
2020-03-201.86303.04%
2020-03-191.8080-0.77%
2020-03-181.8220-0.98%
2020-03-171.8400-0.38%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 1736/3145
最近一月 0.51% 1483/3145
最近三月 7.98% 1030/3145
最近六月 11.28% 1098/3145
最近一年 39.62% 372/3145
今年以来 45.95% 404/3145
成立以来 96.30% 423/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300284苏交科8.43165.909.31科学研究和技术服务业
600068葛洲坝7.5985.314.79建筑业
002217合力泰5.7056.323.16制造业
300070碧水源4.7889.155.00水利、环境和公共设施管理业
002450康得新4.4099.095.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31224.4371.14
批发和零售业2860.456.52
信息传输、软件和信息技术服务业1161.492.65
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他8641.6919.69
信诚幸福消费(000551)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35247.0378.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9115.9620.38
其他各项资产360.450.81
信诚幸福消费(000551)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今闾志刚2196.081.47
2015-04-30至今张光成734-4.87-8.53
2014-04-292015-05-21杨建标387133.80115.73
现任基金经理:闾志刚 张光成