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中信保诚幸福消费混合A(000551)
中信保诚幸福消费混合A
(000551)
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累计净值：2.1451
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3881 | -0.19% |
| 2026-08-13 | 1.3908 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 1.3984 | -0.45% |
| 2026-08-11 | 1.4047 | -0.83% |
| 2026-08-10 | 1.4164 | 1.80% |
| 2026-08-07 | 1.3914 | 0.17% |
| 2026-08-06 | 1.3890 | -1.32% |
| 2026-08-05 | 1.4076 | 0.73% |
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基金全称
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中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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闾志刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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8.04%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.79%
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最近两年
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8.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,123.00 | 17,928,165.27 | 8.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,000.00 | 10,452,478.12 | 4.80 |
| 01530 | 三生制药 | 701,008.00 | 10,283,653.82 | 4.72 |
| 01117 | 现代牧业 | 12,000,000.00 | 10,214,148.00 | 4.69 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,130,000.00 | 9,936,298.86 | 4.56 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 70,000.00 | 9,405,527.95 | 4.32 |
| 09926 | 康方生物 | 120,000.00 | 9,177,099.30 | 4.21 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 305,999.00 | 9,057,570.40 | 4.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 110,000.00 | 8,527,200.00 | 3.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 290,000.00 | 7,992,400.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,377,891.66 | 41.92 | 75.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,765,400.00 | 6.77 | 12.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,360,414.00 | 2.46 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 5,110,480.00 | 2.34 | 4.20 |
| 房地产业 | 4,952,600.00 | 2.27 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | 2.72 | 4.50 | 217,965,598.99 |
| 2026-03-31 | 93.28 | 1.57 | 5.81 | 319,362,830.02 |
| 2025-12-31 | 88.51 | - | 12.90 | 352,935,958.82 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 10.11 | 295,395,007.88 |
| 2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-26 | - | 闾志刚 | 3611 | 21.27 |
| 2022-07-13 | 2026-01-13 | 管嘉琪 | 1280 | -7.27 |
| 2015-04-30 | 2019-11-18 | 张光成 | 1663 | 3.97 |
| 2014-04-29 | 2015-05-21 | 杨建标 | 387 | 123.60 |
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