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中信保诚幸福消费混合A(000551)
中信保诚幸福消费混合A
(000551)
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累计净值：2.3338
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5768 | 0.86% |
| 2026-02-06 | 1.5633 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.5676 | 0.73% |
| 2026-02-04 | 1.5562 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 1.5494 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.5457 | -1.53% |
| 2026-01-30 | 1.5697 | -1.60% |
| 2026-01-29 | 1.5952 | 0.57% |
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基金全称
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中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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闾志刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.6080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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-2.16%
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最近三月
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2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.54%
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最近两年
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8.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 16,014,451.89 | 4.54 |
| 688068 | 热景生物 | 91,436.00 | 14,812,632.00 | 4.20 |
| 01530 | 三生制药 | 621,008.00 | 13,562,727.53 | 3.84 |
| 603129 | 春风动力 | 42,200.00 | 11,760,296.00 | 3.33 |
| 09926 | 康方生物 | 114,000.00 | 11,635,280.04 | 3.30 |
| 002517 | 恺英网络 | 516,800.00 | 11,302,416.00 | 3.20 |
| 600418 | 江淮汽车 | 212,000.00 | 10,494,000.00 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,610.00 | 10,480,339.80 | 2.97 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 209,499.00 | 10,282,210.92 | 2.91 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 258,999.00 | 10,246,000.44 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,882,676.81 | 42.47 | 81.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,286,587.45 | 5.46 | 10.53 |
| 租赁和商务服务业 | 9,336,108.34 | 2.65 | 5.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,648,302.00 | 1.32 | 2.54 |
| 住宿和餐饮业 | 42,020.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 18,062.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,007.05 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.51 | - | 12.90 | 352,935,958.82 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 10.11 | 295,395,007.88 |
| 2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-26 | - | 闾志刚 | 3425 | 37.76 |
| 2022-07-13 | 2026-01-13 | 管嘉琪 | 1280 | -7.27 |
| 2015-04-30 | 2019-11-18 | 张光成 | 1663 | 3.97 |
| 2014-04-29 | 2015-05-21 | 杨建标 | 387 | 123.60 |
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