中信保诚幸福消费混合A(000551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,446,976.55 |
-3,634,290.49 |
-140,706,651.98 |
-122,378,242.76 |
| 本期利润 |
16,095,604.18 |
10,004,529.20 |
-89,356,046.01 |
-103,437,774.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
-0.24 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.70 |
6.26 |
-16.99 |
-17.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.58 |
3.57 |
-12.53 |
-14.42 |
| 期末可供分配利润 |
32,525,620.04 |
27,190,245.18 |
98,677,431.94 |
139,019,783.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.44 |
0.39 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
93,329,113.52 |
89,315,363.18 |
352,928,695.37 |
527,156,502.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.44 |
1.39 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.64 |
116.04 |
108.58 |
104.09 |
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