中加纯债一年债C

(000553)

净值:
1.1610
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债一年债C(000553)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.16100.09%
2020-03-271.16000.17%
2020-03-201.1580-0.17%
2020-03-131.1600-0.17%
2020-03-061.16200.26%
2020-02-281.15900.35%
2020-02-211.15500.26%
2020-02-071.14900.70%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 1.0103亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.0062亿元
最近分红 中加纯债一年债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1308/2932
最近一月 0.18% 701/2932
最近三月 1.63% 268/2932
最近六月 3.04% 354/2932
最近一年 3.69% 1400/2932
今年以来 4.48% 624/2932
成立以来 45.49% 310/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加纯债一年债C(000553)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券158812.8795.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1596.010.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2672.741.60
其他各项资产3618.922.17
中加纯债一年债C(000553)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-24至今闫沛贤113629.0829.33
现任基金经理:闫沛贤