中加纯债一年C(000553)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,333,737.07 |
2,106,461.46 |
2,212,710.21 |
615,832.04 |
| 本期利润 |
1,464,929.06 |
1,607,489.78 |
2,396,380.05 |
543,297.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.81 |
2.39 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.81 |
3.67 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,915,149.25 |
10,061,102.54 |
7,954,641.08 |
498,249.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
34,633,868.58 |
200,349,600.66 |
198,742,110.88 |
20,627,521.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.86 |
85.40 |
83.91 |
82.12 |
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