中国梦灵活配置

(000554)

净值:
1.3110
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中国梦灵活配置(000554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3110-0.15%
2019-06-051.31300.08%
2019-05-311.31700.08%
2019-05-301.3160-0.23%
2019-05-291.31900.23%
2019-05-281.31600.00%
2019-05-271.31600.08%
2019-05-241.3150-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡望鹏
销售机构 查看详情 发行份额 11.9419亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6425亿元
最近分红 中国梦灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 1530/3045
最近一月 -0.60% 1594/3045
最近三月 -5.18% 2127/3045
最近六月 6.29% 1665/3045
最近一年 -16.21% 2469/3045
今年以来 9.74% 1509/3045
成立以来 31.80% 705/3045
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份325.544209.235.14-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000069华侨城A284.752864.593.50-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材218.963468.254.2311.84%1.24%9.98%制造业
601009南京银行203.292278.882.78-1.38%1.31%11.09%金融业
600741华域汽车182.454422.675.40-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13787.9137.85
采矿业1301.113.57
信息传输、软件和信息技术服务业888.262.44
批发和零售业861.002.36
租赁和商务服务业859.392.36
其他18732.2851.42
中国梦灵活配置(000554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19841.3854.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45.060.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13180.0036.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2846.197.78
其他各项资产659.321.80
中国梦灵活配置(000554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-24至今蔡望鹏649-19.61-5.79
2014-06-092015-07-24彭砚41079.0079.05
现任基金经理:蔡望鹏