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南方中国梦灵活配置混合A(000554)
南方中国梦灵活配置混合A
(000554)
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累计净值：2.6346
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.6346 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 2.6364 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 2.6271 | 0.80% |
| 2025-12-23 | 2.6063 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 2.6103 | 0.60% |
| 2025-12-19 | 2.5947 | 0.91% |
| 2025-12-18 | 2.5712 | -0.55% |
| 2025-12-17 | 2.5854 | 1.39% |
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基金全称
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中国梦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.4820亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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-7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.66%
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最近两年
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30.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 67,600.00 | 14,419,080.00 | 9.99 |
| 603259 | 药明康德 | 124,700.00 | 13,970,141.00 | 9.68 |
| 603486 | 科沃斯 | 109,800.00 | 11,803,500.00 | 8.18 |
| 689009 | 九号公司 | 164,235.00 | 10,987,321.50 | 7.61 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 448,899.00 | 10,679,307.21 | 7.40 |
| 603087 | 甘李药业 | 113,400.00 | 8,607,060.00 | 5.96 |
| 002920 | 德赛西威 | 52,900.00 | 8,000,067.00 | 5.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 205,200.00 | 7,099,920.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 22,456.00 | 5,672,385.60 | 3.93 |
| 300633 | 开立医疗 | 154,594.00 | 5,314,941.72 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,991,014.97 | 74.13 | 78.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,970,223.60 | 9.68 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,097,715.88 | 7.69 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,268,857.00 | 2.96 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,566.99 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 5.78 | 144,332,715.16 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 11.66 | 137,555,197.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 2039 | 80.21 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 58.22 |
| 2015-07-24 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1666 | -16.64 |
| 2014-06-09 | 2015-07-24 | 彭砚 | 410 | 80.30 |
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