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南方中国梦灵活配置混合A(000554)
南方中国梦灵活配置混合A
(000554)
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累计净值：2.9661
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.9661 | 3.06% |
| 2026-06-25 | 2.8779 | 2.80% |
| 2026-06-24 | 2.7994 | 5.94% |
| 2026-06-23 | 2.6424 | -0.50% |
| 2026-06-22 | 2.6556 | 0.30% |
| 2026-06-18 | 2.6476 | 2.34% |
| 2026-06-17 | 2.5871 | 4.62% |
| 2026-06-16 | 2.4729 | 0.32% |
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基金全称
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中国梦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.4307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.03%
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最近一月
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14.39%
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最近三月
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20.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.42%
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最近两年
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49.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 113,200.00 | 11,104,920.00 | 10.23 |
| 603087 | 甘李药业 | 128,700.00 | 8,236,800.00 | 7.59 |
| 600938 | 中国海油 | 150,700.00 | 6,028,000.00 | 5.56 |
| 689009 | 九号公司 | 132,938.00 | 5,878,518.36 | 5.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 337,400.00 | 5,607,588.00 | 5.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 69,900.00 | 5,283,042.00 | 4.87 |
| 603486 | 科沃斯 | 75,500.00 | 4,607,010.00 | 4.25 |
| 002299 | 圣农发展 | 166,800.00 | 2,952,360.00 | 2.72 |
| 002352 | 顺丰控股 | 74,100.00 | 2,818,764.00 | 2.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 62,300.00 | 2,598,533.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,470,816.15 | 48.36 | 59.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,485,107.57 | 12.43 | 15.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,677,242.00 | 8.00 | 9.77 |
| 采矿业 | 7,679,585.00 | 7.08 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,077,579.80 | 2.84 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,818,764.00 | 2.60 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305,552.00 | 0.28 | 0.34 |
| 建筑业 | 289,050.00 | 0.27 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.84 | - | 18.55 | 108,508,720.13 |
| 2025-12-31 | 88.77 | - | 11.82 | 120,443,597.09 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 5.78 | 144,332,715.16 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 2222 | 102.88 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 58.22 |
| 2015-07-24 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1666 | -16.64 |
| 2014-06-09 | 2015-07-24 | 彭砚 | 410 | 80.30 |
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