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中国梦灵活配置

(000554)

净值:
2.3030
日增长率:
1.86%
累计净值:2.3030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
中国梦灵活配置(000554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-202.30301.86%
2021-01-192.2610-1.78%
2021-01-182.30202.91%
2021-01-152.23700.72%
2021-01-142.2210-2.20%
2021-01-132.2710-1.90%
2021-01-122.31504.04%
2021-01-112.2250-2.28%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 张延闽 张原
销售机构 查看详情 发行份额 11.9419亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5924亿元
最近分红 中国梦灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 2840/4506
最近一月 12.15% 593/4506
最近三月 14.37% 1451/4506
最近六月 25.47% 895/4506
最近一年 44.38% 1434/4506
今年以来 5.70% 604/4506
成立以来 126.10% 961/4506
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
南方沪港深价值1.16103.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000582北部湾港76.46743.974.67交通运输、仓储和邮政业
603181皇马科技51.20892.365.60制造业
300059东方财富34.09817.825.14金融业
600030中信证券25.78774.174.86金融业
603960克来机电20.00802.995.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5386.0233.82
信息传输、软件和信息技术服务业3744.0523.51
金融业2315.9714.54
交通运输、仓储和邮政业1616.1410.15
科学研究和技术服务业1292.248.12
其他1570.169.86
中国梦灵活配置(000554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14906.5892.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1229.887.62
其他各项资产11.770.07
中国梦灵活配置(000554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张延闽 张原
  • 基金公告
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