中国梦灵活配置

(000554)

净值:
1.5180
日增长率:
1.88%
累计净值:1.5180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中国梦灵活配置(000554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.51801.88%
2020-02-111.4900-0.13%
2020-02-101.49201.15%
2020-02-071.47500.75%
2020-02-061.46402.02%
2020-02-051.43502.06%
2020-02-041.40602.18%
2020-02-031.3760-8.27%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡望鹏
销售机构 查看详情 发行份额 11.9419亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1165亿元
最近分红 中国梦灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 1791/3145
最近一月 0.14% 1914/3145
最近三月 8.87% 908/3145
最近六月 9.68% 1277/3145
最近一年 18.68% 1345/3145
今年以来 21.65% 1456/3145
成立以来 46.10% 748/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600153建发股份325.544209.235.14批发和零售业
000069华侨城A284.752864.593.50水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材218.963468.254.23制造业
601009南京银行203.292278.882.78金融业
600741华域汽车182.454422.675.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13787.9137.85
采矿业1301.113.57
信息传输、软件和信息技术服务业888.262.44
批发和零售业861.002.36
租赁和商务服务业859.392.36
其他18732.2851.42
中国梦灵活配置(000554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19268.3790.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1100.665.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计925.984.34
其他各项资产40.070.19
中国梦灵活配置(000554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-24至今蔡望鹏649-19.61-5.79
2014-06-092015-07-24彭砚41079.0079.05
现任基金经理:蔡望鹏