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南方中国梦灵活配置混合A(000554)
南方中国梦灵活配置混合A
(000554)
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累计净值：2.6640
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6640 | 0.20% |
| 2026-02-05 | 2.6588 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 2.6680 | -0.23% |
| 2026-02-03 | 2.6742 | 0.88% |
| 2026-02-02 | 2.6509 | -3.62% |
| 2026-01-30 | 2.7505 | -0.72% |
| 2026-01-29 | 2.7705 | -1.08% |
| 2026-01-28 | 2.8008 | 0.30% |
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基金全称
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中国梦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.4531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.14%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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-3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.54%
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最近两年
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46.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 124,700.00 | 11,302,808.00 | 9.38 |
| 603087 | 甘李药业 | 141,400.00 | 9,625,098.00 | 7.99 |
| 689009 | 九号公司 | 169,456.00 | 9,420,059.04 | 7.82 |
| 603486 | 科沃斯 | 116,700.00 | 9,415,356.00 | 7.82 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 318,882.00 | 6,865,529.46 | 5.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 205,200.00 | 6,824,952.00 | 5.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,355.00 | 5,003,808.75 | 4.15 |
| 688041 | 海光信息 | 19,385.00 | 4,350,187.85 | 3.61 |
| 002299 | 圣农发展 | 258,800.00 | 4,280,552.00 | 3.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,122.00 | 4,232,027.10 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,220,344.25 | 67.43 | 75.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,307,907.83 | 9.39 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,971,904.94 | 7.45 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,874,531.00 | 2.39 | 2.69 |
| 采矿业 | 1,199,256.00 | 1.00 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,193,416.00 | 0.99 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,494.88 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.77 | - | 11.82 | 120,443,597.09 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 5.78 | 144,332,715.16 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 2081 | 82.22 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 58.22 |
| 2015-07-24 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1666 | -16.64 |
| 2014-06-09 | 2015-07-24 | 彭砚 | 410 | 80.30 |
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