南方中国梦灵活配置混合A(000554)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,485,863.87 |
12,534,106.35 |
4,907,287.92 |
-7,570,473.35 |
| 本期利润 |
27,951,180.99 |
28,698,236.66 |
7,792,576.56 |
94,391.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.54 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.01 |
22.85 |
6.35 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.37 |
25.02 |
6.56 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
64,414,099.09 |
53,664,512.94 |
56,108,916.97 |
56,501,601.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.53 |
1.18 |
1.03 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
139,709,519.10 |
118,667,309.78 |
121,970,157.13 |
125,900,421.41 |
| 期末基金份额净值 |
3.31 |
2.62 |
2.23 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.95 |
161.90 |
123.23 |
109.48 |
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