基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝E(000560) |
每万份收益：
0.2605元
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7日年化率：
0.9730%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 5,479,542,713.72 | 5.73 |
| 09260401 | 26农发清发01 | 2,299,592,641.01 | 2.40 |
| 112605250 | 26建设银行CD250 | 2,081,371,362.88 | 2.17 |
| 112694502 | 26北京农商银行CD015 | 1,998,491,445.07 | 2.09 |
| 112681311 | 26中原银行CD184 | 1,921,342,452.84 | 2.01 |
| 112612055 | 26北京银行CD055 | 1,498,872,532.85 | 1.57 |
| 112602104 | 26工商银行CD104 | 1,390,597,649.41 | 1.45 |
| 112694553 | 26宁波银行CD118 | 1,299,022,737.59 | 1.36 |
| 112619116 | 26恒丰银行CD116 | 999,245,647.26 | 1.04 |
| 112613013 | 26浙商银行CD013 | 999,101,801.64 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 45.08 | 47.36 | 95,702,284,797.76 |
| 2026-06-30 | - | 49.71 | 36.35 | 98,631,072,913.58 |
| 2026-03-31 | - | 49.20 | 44.63 | 100,012,266,388.55 |
| 2025-12-31 | - | 54.22 | 31.29 | 101,499,348,267.06 |
| 2025-09-30 | - | 50.58 | 41.79 | 103,500,580,727.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 潘飞 | 1828 | 8.68 |
| 2019-10-15 | - | 岳帅 | 2588 | 13.82 |
| 2018-05-30 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1263 | 8.96 |
| 2017-08-16 | 2019-10-15 | 周建树 | 790 | 7.59 |
| 2016-02-20 | 2018-05-30 | 裴禹翔 | 830 | 7.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.16 |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 2.71 |
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