| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.99 | 16.69 | 17.85 | 22.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.84 | 13.50 | 10.63 | 15.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.28 | 27.58 | 23.98 | 12.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.51 | 7.37 | 3.74 | 2.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 48.81 | 41.65 | 45.55 | 55.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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