基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银多策略混合A(000572) |
净值：
1.4220
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8530 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 126,314.00 | 3,442,056.50 | 1.55 |
| 601288 | 农业银行 | 213,000.00 | 1,420,710.00 | 0.64 |
| 601088 | 中国神华 | 31,800.00 | 1,224,300.00 | 0.55 |
| 601138 | 工业富联 | 15,800.00 | 1,042,958.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,500.00 | 927,360.00 | 0.42 |
| 601555 | 东吴证券 | 85,900.00 | 841,820.00 | 0.38 |
| 601689 | 拓普集团 | 9,700.00 | 785,603.00 | 0.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,200.00 | 729,810.00 | 0.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,172.00 | 724,752.36 | 0.33 |
| 000776 | 广发证券 | 29,900.00 | 666,172.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,833,758.63 | 4.44 | 40.11 |
| 金融业 | 7,999,150.94 | 3.61 | 32.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,562,572.50 | 1.61 | 14.53 |
| 采矿业 | 2,552,779.00 | 1.15 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,898.00 | 0.19 | 1.67 |
| 住宿和餐饮业 | 157,360.00 | 0.07 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.07 | 101.54 | 3.42 | 221,524,427.57 |
| 2025-06-30 | 10.82 | 111.08 | 1.27 | 280,828,324.63 |
| 2025-03-31 | 10.46 | 99.24 | 4.80 | 311,497,151.41 |
| 2024-12-31 | 10.54 | 115.52 | 4.94 | 388,675,983.99 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 102.14 | 5.68 | 532,369,096.53 |
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