中银多策略混合A(000572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,680,691.31 |
4,771,359.61 |
13,101,642.83 |
4,039,008.24 |
| 本期利润 |
2,778,461.25 |
1,076,355.60 |
26,021,796.30 |
18,492,646.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.37 |
6.20 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.50 |
6.29 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
40,550,936.51 |
48,166,863.25 |
56,037,218.40 |
65,238,737.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.26 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
182,891,084.31 |
256,660,847.60 |
325,029,296.26 |
429,532,652.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.41 |
1.40 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.12 |
101.41 |
100.41 |
96.27 |
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