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宝盈新价值混合A(000574)
宝盈新价值混合A
(000574)
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累计净值：4.0100
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.3220 | -1.37% |
| 2025-11-13 | 3.3680 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 3.3490 | -0.56% |
| 2025-11-11 | 3.3680 | -1.49% |
| 2025-11-10 | 3.4190 | -0.58% |
| 2025-11-07 | 3.4390 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 3.4500 | 1.44% |
| 2025-11-05 | 3.4010 | 1.43% |
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基金全称
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宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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1.4342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.40%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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20.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 322,500.00 | 23,432,850.00 | 4.63 |
| 688676 | 金盘科技 | 438,901.00 | 23,217,862.90 | 4.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 298,300.00 | 21,916,101.00 | 4.33 |
| 600183 | 生益科技 | 363,400.00 | 19,630,868.00 | 3.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 671,700.00 | 17,014,161.00 | 3.36 |
| 001288 | 运机集团 | 642,100.00 | 16,501,970.00 | 3.26 |
| 603299 | 苏盐井神 | 1,131,800.00 | 12,064,988.00 | 2.38 |
| 002050 | 三花智控 | 228,500.00 | 11,066,255.00 | 2.19 |
| 603416 | 信捷电气 | 174,500.00 | 11,002,225.00 | 2.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 167,200.00 | 10,816,168.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,405,325.60 | 61.12 | 94.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,111,284.00 | 2.00 | 3.08 |
| 采矿业 | 8,555,264.00 | 1.69 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.81 | - | 35.74 | 506,214,829.91 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 11.57 | 1,054,068,351.36 |
| 2025-03-31 | 74.13 | - | 10.03 | 1,333,094,622.54 |
| 2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
| 2024-09-30 | 44.68 | - | 55.93 | 1,730,995,750.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 张戈 | 107 | 7.37 |
| 2020-04-09 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 1941 | 89.47 |
| 2017-12-15 | 2021-01-06 | 肖肖 | 1118 | 91.41 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -26.48 |
| 2014-04-10 | 2017-01-04 | 彭敢 | 1000 | 110.74 |
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