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宝盈新价值混合A(000574)
宝盈新价值混合A
(000574)
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累计净值：4.8210
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.1330 | -1.08% |
| 2026-08-12 | 4.1780 | 1.02% |
| 2026-08-11 | 4.1360 | -0.70% |
| 2026-08-10 | 4.1650 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 4.1630 | 2.59% |
| 2026-08-06 | 4.0580 | 0.57% |
| 2026-08-05 | 4.0350 | 3.07% |
| 2026-08-04 | 3.9150 | 3.05% |
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基金全称
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宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.11亿元
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份额规模
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1.0839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.81%
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最近两年
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39.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 284,200.00 | 49,280,280.00 | 9.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 273,600.00 | 41,806,080.00 | 7.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 360,500.00 | 39,417,070.00 | 7.24 |
| 688676 | 金盘科技 | 402,314.00 | 34,051,856.96 | 6.25 |
| 300408 | 三环集团 | 196,600.00 | 32,812,540.00 | 6.03 |
| 000333 | 美的集团 | 295,500.00 | 22,319,115.00 | 4.10 |
| 300623 | 捷捷微电 | 373,100.00 | 16,785,769.00 | 3.08 |
| 688401 | 路维光电 | 162,474.00 | 15,594,254.52 | 2.86 |
| 002138 | 顺络电子 | 204,700.00 | 14,963,570.00 | 2.75 |
| 688396 | 华润微 | 149,826.00 | 14,615,526.30 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,033,655.41 | 83.58 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,577,457.00 | 2.49 | 2.85 |
| 采矿业 | 6,857,908.02 | 1.26 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,810.66 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.38 | - | 13.09 | 544,413,695.14 |
| 2026-03-31 | 80.01 | - | 20.26 | 475,899,084.42 |
| 2025-12-31 | 71.61 | - | 28.90 | 520,376,671.01 |
| 2025-09-30 | 64.81 | - | 35.74 | 506,214,829.91 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 11.57 | 1,054,068,351.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 张戈 | 378 | 33.58 |
| 2020-04-09 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 1941 | 89.47 |
| 2017-12-15 | 2021-01-06 | 肖肖 | 1118 | 91.41 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -26.48 |
| 2014-04-10 | 2017-01-04 | 彭敢 | 1000 | 110.74 |
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