宝盈新价值A

(000574)

净值:
1.5680
日增长率:
-1.07%
累计净值:2.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈新价值A(000574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.5680-1.07%
2020-02-211.5850-0.44%
2020-02-201.59201.02%
2020-02-191.57600.70%
2020-02-121.5320-0.39%
2020-02-111.53801.38%
2020-02-101.51702.57%
2020-02-071.4790-0.07%
基金公司 宝盈基金 基金经理 肖肖
销售机构 查看详情 发行份额 4.3392亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9747亿元
最近分红 宝盈新价值A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 2903/3145
最近一月 2.00% 489/3145
最近三月 7.70% 1071/3145
最近六月 14.66% 737/3145
最近一年 53.55% 99/3145
今年以来 57.68% 135/3145
成立以来 137.74% 311/3145
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300252金信诺430.0010001.806.00制造业
002050三花智控400.006528.003.91制造业
600518康美药业350.007609.004.56制造业
300367东方网力346.237142.814.28制造业
300476胜宏科技331.667837.154.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33577.9545.81
房地产业18011.4124.57
采矿业6424.238.76
金融业6143.488.38
农、林、牧、渔业5067.826.91
其他4083.265.57
宝盈新价值A(000574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85021.9393.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5755.696.34
其他各项资产49.920.05
宝盈新价值A(000574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今段鹏程119-7.861.13
2014-04-102017-01-04彭敢1000112.6254.27
现任基金经理:肖肖