宝盈新价值混合A(000574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,439,645.75 |
23,768,736.25 |
92,743,907.73 |
55,828,346.59 |
| 本期利润 |
34,294,191.15 |
-46,323,328.31 |
141,452,636.10 |
85,193,353.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.14 |
0.40 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
-4.43 |
13.28 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.83 |
-3.88 |
12.93 |
7.09 |
| 期末可供分配利润 |
351,196,675.93 |
617,884,413.31 |
697,360,992.97 |
684,540,366.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.55 |
2.05 |
2.17 |
2.01 |
| 期末基金资产净值 |
489,178,078.21 |
919,771,038.97 |
1,018,684,069.93 |
1,025,745,065.05 |
| 期末基金份额净值 |
3.55 |
3.05 |
3.17 |
3.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
433.24 |
358.33 |
376.83 |
352.16 |
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