基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值精选股票A(000577) |
净值：
4.4139
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：4.4139 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 394,209.00 | 158,472,018.00 | 9.76 |
| 603259 | 药明康德 | 1,393,257.00 | 156,086,581.71 | 9.61 |
| 688012 | 中微公司 | 510,993.00 | 152,781,797.07 | 9.41 |
| 002371 | 北方华创 | 331,628.00 | 150,015,242.08 | 9.24 |
| 688169 | 石头科技 | 356,718.00 | 74,832,302.04 | 4.61 |
| 300502 | 新易盛 | 186,800.00 | 68,325,836.00 | 4.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 928,160.00 | 66,409,848.00 | 4.09 |
| 002384 | 东山精密 | 924,400.00 | 66,094,600.00 | 4.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 983,200.00 | 63,603,208.00 | 3.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 194,600.00 | 59,119,480.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,268,119,645.56 | 78.11 | 83.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,104,838.05 | 9.62 | 10.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,475,420.00 | 3.17 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,153,654.02 | 1.61 | 1.72 |
| 采矿业 | 19,803,715.60 | 1.22 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.73 | 1,623,477,072.94 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.68 | 1,491,878,291.07 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.59 | 1,622,326,599.00 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.40 | 1,638,322,949.80 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 7.65 | 1,853,640,120.68 |
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