基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值精选股票A(000577) |
净值：
4.5171
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：4.5171 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 841,900.00 | 140,883,546.00 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 479,909.00 | 139,706,308.99 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 168,800.00 | 136,464,672.00 | 9.64 |
| 300502 | 新易盛 | 330,720.00 | 128,650,080.00 | 9.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,516,900.00 | 124,410,367.00 | 8.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 955,300.00 | 110,747,929.00 | 7.82 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 386,106.00 | 95,850,814.50 | 6.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,224,900.00 | 90,887,165.00 | 6.42 |
| 601138 | 工业富联 | 1,263,303.00 | 73,524,234.60 | 5.19 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,864,906.00 | 62,530,298.18 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,129,912,603.18 | 79.81 | 88.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,883,546.00 | 9.95 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,863,790.53 | 0.48 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414,238.34 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.28 | 1.56 | 8.21 | 1,415,756,581.49 |
| 2026-06-30 | 93.57 | - | 7.79 | 1,537,218,715.34 |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 8.83 | 1,285,046,464.28 |
| 2025-12-31 | 93.10 | - | 7.46 | 1,433,631,783.13 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.73 | 1,623,477,072.94 |
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