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中银健康生活混合(000591)
中银健康生活混合
(000591)
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累计净值：2.4590
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4590 | -0.85% |
| 2026-02-05 | 2.4800 | -0.76% |
| 2026-02-04 | 2.4990 | -0.60% |
| 2026-02-03 | 2.5140 | 2.70% |
| 2026-02-02 | 2.4480 | -2.24% |
| 2026-01-30 | 2.5040 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 2.5180 | -1.64% |
| 2026-01-28 | 2.5600 | -1.27% |
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基金全称
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中银健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.0938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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-9.53%
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最近三月
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4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.22%
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最近两年
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41.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,200.00 | 905,464.00 | 4.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 28,400.00 | 833,540.00 | 3.75 |
| 002324 | 普利特 | 50,200.00 | 802,698.00 | 3.61 |
| 002555 | 三七互娱 | 33,000.00 | 778,800.00 | 3.50 |
| 688261 | 东微半导 | 8,339.00 | 683,881.39 | 3.08 |
| 300652 | 雷迪克 | 12,300.00 | 674,778.00 | 3.03 |
| 301363 | 美好医疗 | 27,500.00 | 661,375.00 | 2.97 |
| 688709 | 成都华微 | 14,030.00 | 645,239.70 | 2.90 |
| 301293 | 三博脑科 | 10,800.00 | 636,984.00 | 2.86 |
| 300430 | 诚益通 | 33,000.00 | 634,260.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,854,722.19 | 66.81 | 77.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,459,856.37 | 11.06 | 12.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,187,640.00 | 5.34 | 6.21 |
| 采矿业 | 292,000.00 | 1.31 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,473.00 | 0.96 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,519.00 | 0.50 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.99 | 5.91 | 9.30 | 22,234,504.41 |
| 2025-09-30 | 87.38 | 4.20 | 9.21 | 31,185,889.20 |
| 2025-06-30 | 76.21 | 5.33 | 20.98 | 26,383,524.11 |
| 2025-03-31 | 80.31 | 5.79 | 15.76 | 28,009,801.43 |
| 2024-12-31 | 69.86 | 5.56 | 25.74 | 29,137,558.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王方舟 | 48 | 5.63 |
| 2020-03-30 | 2025-12-23 | 严菲 | 2094 | 45.41 |
| 2016-11-08 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1238 | 6.66 |
| 2015-05-29 | 2016-11-08 | 邬炜 | 529 | -36.99 |
| 2014-05-20 | 2015-05-29 | 张琦 | 374 | 138.20 |
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