中银健康生活

(000591)

净值:
1.3690
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银健康生活(000591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3690-0.36%
2019-06-051.37400.73%
2019-05-311.3650-0.07%
2019-05-301.3660-0.07%
2019-05-291.3670-0.51%
2019-05-281.37400.73%
2019-05-271.36400.22%
2019-05-241.36100.07%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚
销售机构 查看详情 发行份额 7.1640亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5694亿元
最近分红 中银健康生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 2018/3059
最近一月 0.65% 2558/3059
最近三月 -2.37% 1798/3059
最近六月 8.20% 1835/3059
最近一年 1.82% 1663/3059
今年以来 8.88% 1862/3059
成立以来 39.66% 684/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行77.26405.614.902.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行72.34254.643.07-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行62.78386.124.66-3.79%0.74%11.69%金融业
601111中国国航35.86349.644.22-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002035华帝股份10.63257.323.11-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1502.8926.40
建筑业621.6710.92
制造业618.6710.87
房地产业310.045.45
信息传输、软件和信息技术服务业238.334.19
其他2400.2642.17
中银健康生活(000591)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3563.8862.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.870.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2126.2437.19
其他各项资产8.920.16
中银健康生活(000591)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今辜岚176-10.24-0.50
2015-05-292016-11-08邬炜529-38.11-17.14
2014-05-202015-05-29张琦374142.76121.04
现任基金经理:辜岚