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中银健康生活混合A(000591)
中银健康生活混合A
(000591)
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累计净值：2.2505
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2505 | 0.62% |
| 2026-05-11 | 2.2367 | 1.53% |
| 2026-05-08 | 2.2031 | -0.40% |
| 2026-05-07 | 2.2120 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 2.2069 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 2.2067 | 0.76% |
| 2026-04-29 | 2.1901 | 1.16% |
| 2026-04-28 | 2.1650 | -2.25% |
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基金全称
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中银健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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0.6898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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-10.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.97%
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最近两年
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24.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 479,800.00 | 12,201,314.00 | 8.30 |
| 688261 | 东微半导 | 171,472.00 | 11,726,970.08 | 7.98 |
| 301087 | 可孚医疗 | 164,720.00 | 9,262,205.60 | 6.30 |
| 300003 | 乐普医疗 | 557,774.00 | 9,035,938.80 | 6.15 |
| 300430 | 诚益通 | 514,600.00 | 8,974,624.00 | 6.11 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 325,700.00 | 8,950,236.00 | 6.09 |
| 688273 | 麦澜德 | 227,891.00 | 8,557,307.05 | 5.82 |
| 603920 | 世运电路 | 160,300.00 | 7,957,292.00 | 5.42 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 112,619.00 | 6,383,244.92 | 4.34 |
| 002324 | 普利特 | 413,300.00 | 6,199,500.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,682,456.03 | 73.98 | 83.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,453,917.80 | 7.80 | 8.83 |
| 卫生和社会工作 | 8,852,384.22 | 6.03 | 6.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 738,045.00 | 0.50 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,991.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 7,677.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,800.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,429.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.32 | 6.45 | 8.53 | 146,916,259.64 |
| 2025-12-31 | 85.99 | 5.91 | 9.30 | 22,234,504.41 |
| 2025-09-30 | 87.38 | 4.20 | 9.21 | 31,185,889.20 |
| 2025-06-30 | 76.21 | 5.33 | 20.98 | 26,383,524.11 |
| 2025-03-31 | 80.31 | 5.79 | 15.76 | 28,009,801.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王方舟 | 142 | -3.33 |
| 2020-03-30 | 2025-12-23 | 严菲 | 2094 | 45.41 |
| 2016-11-08 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1238 | 6.66 |
| 2015-05-29 | 2016-11-08 | 邬炜 | 529 | -36.99 |
| 2014-05-20 | 2015-05-29 | 张琦 | 374 | 138.20 |
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