嘉实泰和混合
(000595)
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累计净值：8.0420
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.4890 | 1.10% |
| 2026-02-03 | 3.4510 | 3.20% |
| 2026-02-02 | 3.3440 | -2.71% |
| 2026-01-30 | 3.4370 | -1.49% |
| 2026-01-29 | 3.4890 | -1.16% |
| 2026-01-28 | 3.5300 | 0.63% |
| 2026-01-27 | 3.5080 | 0.20% |
| 2026-01-26 | 3.5010 | -1.07% |
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基金全称
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嘉实泰和混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.76亿元
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份额规模
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8.3783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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9.24%
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最近三月
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11.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.19%
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最近两年
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53.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,408,900.00 | 193,318,719.00 | 7.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,673,926.00 | 189,394,178.58 | 7.08 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5,788,935.00 | 158,674,708.35 | 5.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 609,820.00 | 148,350,911.40 | 5.54 |
| 600079 | ST人福 | 6,565,400.00 | 118,899,394.00 | 4.44 |
| 688012 | 中微公司 | 405,890.00 | 115,171,287.50 | 4.30 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,408,100.00 | 110,606,255.00 | 4.13 |
| 300012 | 华测检测 | 7,360,358.00 | 99,732,850.90 | 3.73 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,932,009.00 | 94,823,001.72 | 3.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,675,300.00 | 92,323,536.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,939,380,801.89 | 72.47 | 79.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,050,556.48 | 6.47 | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,787,588.73 | 3.88 | 4.27 |
| 金融业 | 89,769,745.80 | 3.35 | 3.69 |
| 采矿业 | 85,736,694.52 | 3.20 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 38,880,473.90 | 1.45 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.83 | 2.99 | 2.84 | 2,676,121,763.78 |
| 2025-09-30 | 93.17 | 2.77 | 3.02 | 2,874,248,472.00 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 2.84 | 2.78 | 2,619,423,159.56 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 2.73 | 3.08 | 2,813,719,673.80 |
| 2024-12-31 | 88.13 | 5.41 | 1.53 | 2,869,967,352.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-10 | - | 归凯 | 3620 | 131.09 |
| 2014-11-26 | 2016-03-10 | 王汉博 | 470 | 45.81 |
| 2014-04-04 | 2014-12-30 | 张弢 | 270 | 20.60 |
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