嘉实泰和混合
(000595)
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累计净值：8.4760
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.8990 | 0.26% |
| 2026-05-11 | 3.8890 | 1.97% |
| 2026-05-08 | 3.8140 | -0.86% |
| 2026-05-07 | 3.8470 | 1.50% |
| 2026-05-06 | 3.7900 | 1.99% |
| 2026-04-30 | 3.7160 | 0.35% |
| 2026-04-29 | 3.7030 | 1.31% |
| 2026-04-28 | 3.6550 | -0.84% |
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基金全称
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嘉实泰和混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.02亿元
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份额规模
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7.6863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.59%
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最近一月
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13.42%
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最近三月
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13.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.02%
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最近两年
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45.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,258,426.00 | 218,615,636.80 | 8.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,558,700.00 | 175,301,562.00 | 7.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 609,820.00 | 152,448,901.80 | 6.09 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4,403,435.00 | 135,185,454.50 | 5.40 |
| 600079 | ST人福 | 6,565,400.00 | 123,626,482.00 | 4.94 |
| 300012 | 华测检测 | 7,360,358.00 | 102,750,597.68 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 243,580.00 | 97,846,086.00 | 3.91 |
| 688012 | 中微公司 | 298,455.00 | 91,440,642.90 | 3.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,665,400.00 | 71,427,274.00 | 2.85 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,185,600.00 | 70,210,624.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,884,646,154.18 | 75.32 | 83.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,998,822.92 | 4.48 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,880,669.91 | 3.75 | 4.15 |
| 金融业 | 57,677,124.00 | 2.31 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 43,661,360.00 | 1.75 | 1.93 |
| 采矿业 | 28,540,446.03 | 1.14 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 23,777,964.00 | 0.95 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,120,950.00 | 0.68 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.38 | 0.11 | 5.47 | 2,502,081,335.02 |
| 2025-12-31 | 90.83 | 2.99 | 2.84 | 2,676,121,763.78 |
| 2025-09-30 | 93.17 | 2.77 | 3.02 | 2,874,248,472.00 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 2.84 | 2.78 | 2,619,423,159.56 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 2.73 | 3.08 | 2,813,719,673.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-10 | - | 归凯 | 3717 | 158.24 |
| 2014-11-26 | 2016-03-10 | 王汉博 | 470 | 45.81 |
| 2014-04-04 | 2014-12-30 | 张弢 | 270 | 20.60 |
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