嘉实泰和

(000595)

净值:
2.9870
日增长率:
1.74%
累计净值:7.5110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实泰和(000595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-122.98701.74%
2020-02-112.93600.48%
2020-02-102.92200.14%
2020-02-072.91801.11%
2020-02-062.88603.59%
2020-02-042.74305.50%
2020-02-032.6000-6.64%
2020-01-232.7850-2.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 1445/3145
最近一月 2.94% 271/3145
最近三月 11.03% 584/3145
最近六月 22.73% 192/3145
最近一年 55.87% 76/3145
今年以来 63.95% 76/3145
成立以来 199.09% 202/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300054鼎龙股份569.735794.155.22制造业
000998隆平高科411.359057.938.16农、林、牧、渔业
300296利亚德389.357319.756.59制造业
002241歌尔股份237.214573.314.12制造业
300136信维通信222.478903.258.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业266936.8064.81
信息传输、软件和信息技术服务业67038.4016.28
科学研究和技术服务业27718.026.73
金融业16551.054.02
交通运输、仓储和邮政业6572.281.60
其他27016.236.56
嘉实泰和(000595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票384817.2092.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4798.881.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22552.405.43
其他各项资产3398.090.82
嘉实泰和(000595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今归凯4199.3511.45
2014-11-262016-03-10王汉博47044.6716.52
2014-04-042014-12-30张弢27020.1422.88
现任基金经理:归凯