嘉实泰和混合(000595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实泰和混合(000595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	889,597,744.05	520,114,173.84	31,821,606.61	29,344,835.05
利息合计	638,830.19	1,333,963.05	852,196.66	4,476,406.11
其中：存款利息收入	265,411.64	273,782.33	136,959.93	419,028.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	373,418.55	1,060,180.72	715,236.73	4,057,377.41
投资收益合计	406,431,202.75	253,645,274.63	46,275,520.15	-257,689,936.70
其中：股票投资收益	393,178,211.26	211,625,041.80	23,159,632.67	-323,256,164.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,970.19	746,804.99	286,553.95	3,347,290.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,160,021.30	41,273,427.84	22,829,333.53	62,218,936.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	482,359,615.91	264,894,874.88	-15,379,772.00	282,350,140.66
其他收入	168,095.20	240,061.28	73,661.80	208,224.98
费用	19,153,701.35	38,343,266.25	19,237,967.70	40,864,824.99
管理人报酬	16,328,374.93	32,694,056.24	16,405,692.89	34,860,923.00
基金托管费	2,721,395.88	5,449,009.43	2,734,282.21	5,810,153.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,920.81	200,155.38	97,955.84	193,614.85
利润总额	870,444,042.70	481,770,907.59	12,583,638.91	-11,519,989.94

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