基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚薪金宝货币A(000599) |
每万份收益：
0.2390元
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7日年化率：
1.2270%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 829,476,784.95 | 2.55 |
| 112516097 | 25上海银行CD097 | 499,529,924.23 | 1.54 |
| 243436 | 25华泰S5 | 478,479,281.00 | 1.47 |
| 112502032 | 25工商银行CD032 | 399,228,790.50 | 1.23 |
| 112516113 | 25上海银行CD113 | 398,916,234.73 | 1.23 |
| 112509237 | 25浦发银行CD237 | 398,787,391.28 | 1.23 |
| 112522026 | 25邮储银行CD026 | 398,131,028.33 | 1.22 |
| 230303 | 23进出03 | 327,013,558.90 | 1.01 |
| 012500455 | 25京基投SCP001 | 321,828,802.61 | 0.99 |
| 250431 | 25农发31 | 316,366,439.09 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 78.76 | 28.91 | 32,528,834,619.84 |
| 2025-09-30 | - | 91.42 | 8.90 | 29,606,767,588.36 |
| 2025-06-30 | - | 78.24 | 7.46 | 26,548,009,160.93 |
| 2025-03-31 | - | 61.96 | 24.66 | 25,870,212,584.27 |
| 2024-12-31 | - | 46.28 | 33.34 | 27,418,771,810.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 1250 | 5.55 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3612 | 26.17 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.07 |
| 2016-10-14 | 2018-05-31 | 吴胤希 | 594 | 6.22 |
| 2015-09-09 | 2016-09-19 | 王旭巍 | 376 | 2.78 |
| 2014-05-14 | 2015-09-11 | 张倩 | 485 | 5.56 |
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