信诚薪金宝

(000599)

每万份收益:
0.5302元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-29
  • 收益走势
信诚薪金宝(000599)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-290.53022.89%
2020-03-280.53032.91%
2020-03-270.53282.93%
2020-03-250.98203.18%
2020-03-241.08502.99%
2020-03-231.26252.73%
2020-03-220.56972.37%
2020-03-190.96252.59%
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
基建工程0.70100.29%
中信创新成长混合1.15850.22%
信诚医药0.90500.22%
信诚金融1.06700.19%
信诚深度1.73500.17%
信诚鼎利0.92400.11%
信诚新泽B1.02500.10%
中证500A1.03700.10%
信诚5001.04900.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198925219钱江1A5533.40.3
2165466恒信20A140000.21
319020119国开0165999.5578443.54
411190943519浦发银行CD43549747.4409752.67
549303.1062262.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券226521.5305028.92
金融债券226521.5305028.92
信诚薪金宝(000599)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1363689.5168.34
资产支持证券29149.801.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产147514.647.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计447123.3522.41
其他各项资产8106.180.41
合计1995583.49100
信诚薪金宝(000599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吴胤希1264硕士
2016-03-18至今席行懿1474本科
2015-09-092016-09-19王旭巍376硕士
2014-05-142015-09-11张倩485硕士
现任基金经理:席行懿