基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚薪金宝货币A(000599) |
每万份收益：
0.2634元
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7日年化率：
0.6870%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 170405 | 17农发05 | 703,544,839.19 | 2.28 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 699,203,895.86 | 2.26 |
| 112606011 | 26交通银行CD011 | 597,482,739.48 | 1.93 |
| 112616041 | 26上海银行CD041 | 595,425,751.87 | 1.93 |
| 170210 | 17国开10 | 537,121,211.47 | 1.74 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 499,211,348.42 | 1.62 |
| 112605285 | 26建设银行CD285 | 493,278,729.64 | 1.60 |
| 250361 | 25进出61 | 400,693,643.19 | 1.30 |
| 112617037 | 26光大银行CD037 | 397,172,278.91 | 1.29 |
| 112613090 | 26浙商银行CD090 | 395,878,204.26 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 85.41 | 16.57 | 30,904,563,820.20 |
| 2026-06-30 | - | 84.29 | 15.74 | 41,477,288,859.85 |
| 2026-03-31 | - | 70.86 | 33.99 | 26,484,328,176.20 |
| 2025-12-31 | - | 78.76 | 28.91 | 32,528,834,619.84 |
| 2025-09-30 | - | 91.42 | 8.90 | 29,606,767,588.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 1532 | 6.36 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3894 | 27.13 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.07 |
| 2016-10-14 | 2018-05-31 | 吴胤希 | 594 | 6.22 |
| 2015-09-09 | 2016-09-19 | 王旭巍 | 376 | 2.78 |
| 2014-05-14 | 2015-09-11 | 张倩 | 485 | 5.56 |
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