基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚薪金宝货币A(000599) |
每万份收益：
0.2576元
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7日年化率：
0.9630%
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2025-12-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 761,101,299.94 | 2.57 |
| 112502010 | 25工商银行CD010 | 597,191,798.19 | 2.02 |
| 112522046 | 25邮储银行CD046 | 498,392,717.66 | 1.68 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 498,283,413.13 | 1.68 |
| 112516097 | 25上海银行CD097 | 497,475,747.87 | 1.68 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 399,039,467.10 | 1.35 |
| 112505353 | 25建设银行CD353 | 398,915,721.29 | 1.35 |
| 112516113 | 25上海银行CD113 | 397,287,254.89 | 1.34 |
| 112509237 | 25浦发银行CD237 | 397,152,652.05 | 1.34 |
| 230409 | 23农发09 | 301,646,679.81 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.42 | 8.90 | 29,606,767,588.36 |
| 2025-06-30 | - | 78.24 | 7.46 | 26,548,009,160.93 |
| 2025-03-31 | - | 61.96 | 24.66 | 25,870,212,584.27 |
| 2024-12-31 | - | 46.28 | 33.34 | 27,418,771,810.54 |
| 2024-09-30 | - | 34.18 | 49.19 | 24,378,354,030.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 1198 | 5.38 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3560 | 25.96 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.07 |
| 2016-10-14 | 2018-05-31 | 吴胤希 | 594 | 6.22 |
| 2015-09-09 | 2016-09-19 | 王旭巍 | 376 | 2.78 |
| 2014-05-14 | 2015-09-11 | 张倩 | 485 | 5.56 |
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