中信保诚薪金宝货币A(000599)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚薪金宝货币A(000599) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚薪金宝货币A(000599)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,122,645.49	27,218,366.60	4,195,189.84	865,367.59
存出保证金	122,639.22	77,604.99	21,871.87	15,451.45
交易性金融资产	35,009,783,481.01	25,700,093,466.93	20,802,260,606.03	12,690,290,242.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	34,959,696,214.34	25,619,950,822.79	20,772,211,882.74	12,690,290,242.98
资产支持证券投资	50,087,266.67	80,142,644.14	30,048,723.29	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,192,430,163.40	1,600,653,931.48	5,315,951,807.46	7,018,369,432.09
应收证券清算款	10,042,000.00	6,227,790.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	90,705.20	43,481,537.70	31,267,927.15	13,428,460.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,739,687,077.52	36,755,112,543.34	28,128,699,992.77	28,862,673,015.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,233,182,429.04	4,206,268,837.46	1,570,813,445.87	1,433,812,881.46
应付证券清算款	14,730,544.76	6,287,303.80	-	-
应付赎回款	1,218,638.86	1,998.40	-	-
应付管理人报酬	6,944,622.57	6,978,871.24	5,040,460.53	5,107,868.15
应付托管费	1,286,041.19	1,292,383.56	933,418.59	945,901.53
应付销售服务费	4,256,016.90	4,710,805.22	3,444,620.93	3,495,168.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	467,026.35	372,920.33	210,362.17	156,189.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	312,898.00	364,803.49	248,523.75	383,196.48
负债合计	3,262,398,217.67	4,226,277,923.50	1,580,690,831.84	1,443,901,205.41
所有者权益
实收基金	41,477,288,859.85	32,528,834,619.84	26,548,009,160.93	27,418,771,810.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	41,477,288,859.85	32,528,834,619.84	26,548,009,160.93	27,418,771,810.54
负债及所有者权益总计	44,739,687,077.52	36,755,112,543.34	28,128,699,992.77	28,862,673,015.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年