华宝创新优选混合

(000601)

净值:
0.8670
日增长率:
-1.92%
累计净值:1.2070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝创新优选混合(000601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8670-1.92%
2019-06-050.8840-0.11%
2019-05-310.90100.11%
2019-05-300.9000-0.88%
2019-05-290.9080-0.44%
2019-05-280.91200.11%
2019-05-270.91103.17%
2019-05-240.8830-1.56%
基金公司 华宝基金 基金经理 代云锋
销售机构 查看详情 发行份额 5.1289亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5258亿元
最近分红 华宝创新优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.67% 2998/3059
最近一月 4.19% 815/3059
最近三月 -7.72% 2593/3059
最近六月 21.65% 763/3059
最近一年 3.40% 1410/3059
今年以来 23.40% 781/3059
成立以来 13.60% 1411/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF1.06731.32%
华宝中证银行ETF联接A1.10341.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光29.84542.194.60-9.22%-8.23%1.49%制造业
002475立讯精密22.16648.015.506.20%3.98%16.08%制造业
002583海能达17.44280.592.38-7.41%-6.96%4.10%制造业
002273水晶光电16.59342.252.91-4.09%-1.96%3.83%制造业
300136信维通信13.30532.424.5211.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7813.6751.21
信息传输、软件和信息技术服务业3670.4224.06
文化、体育和娱乐业923.096.05
租赁和商务服务业848.885.56
水利、环境和公共设施管理业5.030.03
其他1997.3313.09
华宝创新优选混合(000601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13261.0985.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1930.2212.47
其他各项资产288.501.86
华宝创新优选混合(000601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今区伟良238-0.56-0.05
2014-10-222016-09-07陈乐华6864.4043.15
2014-05-142015-05-07朱亮35846.0077.95
现任基金经理:代云锋