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华宝创新优选混合(000601)
华宝创新优选混合
(000601)
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累计净值：3.9460
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.6060 | 1.32% |
| 2026-08-13 | 3.5590 | 0.62% |
| 2026-08-12 | 3.5370 | 1.03% |
| 2026-08-11 | 3.5010 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 3.5090 | -0.71% |
| 2026-08-07 | 3.5340 | 2.29% |
| 2026-08-06 | 3.4550 | -0.43% |
| 2026-08-05 | 3.4700 | 1.05% |
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基金全称
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华宝创新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.97亿元
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份额规模
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1.8731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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-8.94%
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最近三月
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-0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.58%
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最近两年
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129.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 120,625.00 | 73,219,375.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,800.00 | 72,136,000.00 | 9.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 344,700.00 | 52,566,750.00 | 6.60 |
| 600183 | 生益科技 | 295,463.00 | 51,233,284.20 | 6.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,757.00 | 29,717,702.00 | 3.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 186,900.00 | 28,558,320.00 | 3.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,400.00 | 26,406,000.00 | 3.31 |
| 688347 | 华虹宏力 | 50,039.00 | 16,828,115.70 | 2.11 |
| 002317 | 众生药业 | 668,200.00 | 16,417,674.00 | 2.06 |
| 688059 | 华锐精密 | 81,823.00 | 16,340,871.33 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 694,248,600.87 | 87.13 | 95.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,477,087.18 | 2.82 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,362,795.00 | 1.30 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342,951.42 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,458.72 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.31 | - | 15.82 | 796,819,059.59 |
| 2026-03-31 | 90.16 | - | 10.41 | 635,861,278.39 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.34 | 712,903,606.96 |
| 2025-09-30 | 92.08 | - | 10.94 | 802,939,306.26 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 7.68 | 681,034,724.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 张金涛 | 1706 | 10.85 |
| 2017-10-17 | 2021-12-14 | 代云锋 | 1519 | 208.34 |
| 2016-09-07 | 2017-10-17 | 区伟良 | 405 | 17.75 |
| 2014-10-22 | 2016-09-07 | 陈乐华 | 686 | 4.46 |
| 2014-05-14 | 2015-05-07 | 朱亮 | 358 | 43.20 |
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