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华宝创新优选混合(000601)
华宝创新优选混合
(000601)
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累计净值：3.1880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8480 | -0.73% |
| 2026-02-05 | 2.8690 | -2.35% |
| 2026-02-04 | 2.9380 | -1.24% |
| 2026-02-03 | 2.9750 | 2.55% |
| 2026-02-02 | 2.9010 | -3.30% |
| 2026-01-30 | 3.0000 | 0.84% |
| 2026-01-29 | 2.9750 | -1.98% |
| 2026-01-28 | 3.0350 | 0.80% |
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基金全称
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华宝创新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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2.5245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.07%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.11%
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最近两年
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77.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 109,700.00 | 66,917,000.00 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 151,560.00 | 65,304,172.80 | 9.16 |
| 600183 | 生益科技 | 566,100.00 | 40,425,201.00 | 5.67 |
| 601138 | 工业富联 | 575,334.00 | 35,699,474.70 | 5.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 574,646.00 | 34,231,662.22 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,860.00 | 21,249,663.60 | 2.98 |
| 002384 | 东山精密 | 245,000.00 | 20,739,250.00 | 2.91 |
| 300136 | 信维通信 | 329,200.00 | 20,410,400.00 | 2.86 |
| 603308 | 应流股份 | 483,080.00 | 20,168,590.00 | 2.83 |
| 688059 | 华锐精密 | 251,535.00 | 19,795,804.50 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,516,372.34 | 87.74 | 94.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,941,080.00 | 3.22 | 3.46 |
| 金融业 | 7,058,880.00 | 0.99 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,911,056.32 | 0.97 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,610.56 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.34 | 712,903,606.96 |
| 2025-09-30 | 92.08 | - | 10.94 | 802,939,306.26 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 7.68 | 681,034,724.67 |
| 2025-03-31 | 84.20 | - | 17.34 | 661,890,408.05 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 12.98 | 657,120,205.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 张金涛 | 1518 | -12.45 |
| 2017-10-17 | 2021-12-14 | 代云锋 | 1519 | 208.34 |
| 2016-09-07 | 2017-10-17 | 区伟良 | 405 | 17.75 |
| 2014-10-22 | 2016-09-07 | 陈乐华 | 686 | 4.46 |
| 2014-05-14 | 2015-05-07 | 朱亮 | 358 | 43.20 |
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