华宝创新优选混合(000601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝创新优选混合(000601)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	85,173,857.99	-92,536,871.98	-132,863,011.72	-87,531,529.03
利息合计	127,926.97	325,520.99	158,822.06	384,851.08
其中：存款利息收入	127,926.97	325,520.99	158,822.06	384,851.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,825,296.56	-66,436,207.92	-105,768,463.21	-100,967,570.62
其中：股票投资收益	19,807,563.13	-73,092,800.08	-110,258,933.40	-109,039,048.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	47,927.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,017,733.43	6,656,592.16	4,490,470.19	8,023,549.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,182,970.20	-26,538,270.14	-27,310,173.05	12,840,482.24
其他收入	37,664.26	112,085.09	56,802.48	210,708.27
费用	4,711,527.04	9,887,085.32	5,163,154.03	16,118,752.30
管理人报酬	3,948,132.44	8,292,424.27	4,329,717.94	13,634,817.58
基金托管费	658,022.08	1,382,070.73	721,619.69	2,272,469.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,372.52	212,590.32	111,816.40	211,465.14
利润总额	80,462,330.95	-102,423,957.30	-138,026,165.75	-103,650,281.33

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