华宝创新优选混合(000601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝创新优选混合(000601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	305,215,533.51	343,683,017.46	85,173,857.99	-92,536,871.98
利息合计	134,485.98	270,611.74	127,926.97	325,520.99
其中：存款利息收入	134,485.98	270,611.74	127,926.97	325,520.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	243,925,999.32	201,319,354.53	23,825,296.56	-66,436,207.92
其中：股票投资收益	240,704,776.82	196,245,176.75	19,807,563.13	-73,092,800.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,169,290.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,051,932.10	5,074,177.78	4,017,733.43	6,656,592.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,935,222.41	141,870,948.50	61,182,970.20	-26,538,270.14
其他收入	219,825.80	222,102.69	37,664.26	112,085.09
费用	5,054,200.88	10,077,812.26	4,711,527.04	9,887,085.32
管理人报酬	4,242,632.80	8,458,770.14	3,948,132.44	8,292,424.27
基金托管费	707,105.44	1,409,795.08	658,022.08	1,382,070.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,451.82	209,247.04	105,372.52	212,590.32
利润总额	300,161,332.63	333,605,205.20	80,462,330.95	-102,423,957.30

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