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易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
易方达创新驱动灵活配置混合
(000603)
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累计净值：3.0520
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.0520 | -2.52% |
| 2026-09-23 | 3.1310 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 3.1310 | -0.95% |
| 2026-09-21 | 3.1610 | 0.41% |
| 2026-09-18 | 3.1480 | 3.79% |
| 2026-09-17 | 3.0330 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 3.0400 | 2.88% |
| 2026-09-15 | 2.9550 | 1.13% |
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基金全称
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易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.08亿元
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份额规模
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7.9836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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-19.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.35%
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最近两年
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146.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 854,816.00 | 317,256,410.24 | 9.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 170,810.00 | 272,535,895.50 | 8.24 |
| 688200 | 华峰测控 | 449,626.00 | 236,098,612.60 | 7.14 |
| 300567 | 精测电子 | 587,899.00 | 186,716,722.40 | 5.64 |
| 300475 | 香农芯创 | 523,345.00 | 157,003,500.00 | 4.75 |
| 002008 | 大族激光 | 919,100.00 | 137,966,101.00 | 4.17 |
| 002371 | 北方华创 | 148,818.00 | 131,638,450.08 | 3.98 |
| 600732 | 爱旭股份 | 9,227,130.00 | 127,795,750.50 | 3.86 |
| 300502 | 新易盛 | 208,860.00 | 126,778,020.00 | 3.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 267,327.00 | 114,950,610.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,357,295,597.63 | 71.27 | 75.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,792,305.74 | 17.83 | 19.00 |
| 批发和零售业 | 157,003,500.00 | 4.75 | 5.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | 0.05 | 6.97 | 3,307,738,744.26 |
| 2026-03-31 | 90.93 | - | 8.82 | 2,287,662,900.95 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.43 | 2,344,842,375.62 |
| 2025-09-30 | 91.72 | 0.01 | 7.84 | 2,504,795,455.89 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 13.05 | 1,820,342,910.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 贾健 | 1947 | 89.33 |
| 2018-12-11 | 2021-05-29 | 祁禾 | 900 | 126.09 |
| 2018-03-30 | 2020-08-22 | 葛秋石 | 876 | 42.30 |
| 2015-03-14 | 2018-03-30 | 樊正伟 | 1112 | -15.12 |
| 2015-02-13 | 2016-03-18 | 宋昆 | 399 | -10.90 |
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