易方达创新驱动

(000603)

净值:
0.9960
日增长率:
2.36%
累计净值:0.9960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达创新驱动(000603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.99602.36%
2020-02-110.97300.72%
2020-02-100.96601.58%
2020-02-070.95101.17%
2020-02-060.94002.06%
2020-02-050.92101.32%
2020-02-040.90903.30%
2020-02-030.8800-7.76%
基金公司 易方达基金 基金经理 葛秋石 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 16.7242亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1452亿元
最近分红 易方达创新驱动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.75% 3069/3145
最近一月 -1.43% 2783/3145
最近三月 6.27% 1359/3145
最近六月 6.02% 1821/3145
最近一年 24.55% 1007/3145
今年以来 30.90% 1002/3145
成立以来 -10.20% 2934/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300182捷成股份1588.6715187.695.24信息传输、软件和信息技术服务业
300054鼎龙股份1367.8413910.934.80制造业
002434万里扬1300.4920703.817.14制造业
600074保千里1169.8114985.205.17制造业
000711京蓝科技1152.7417360.275.99农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业157179.1782.10
金融业9492.314.96
信息传输、软件和信息技术服务业5935.263.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.10
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他18647.599.74
易方达创新驱动(000603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票172806.1189.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8839.424.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7866.844.09
其他各项资产2913.561.51
易方达创新驱动(000603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今樊正伟781-17.698.78
2015-02-132016-03-18宋昆399-6.109.94
现任基金经理:葛秋石 祁禾