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易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
易方达创新驱动灵活配置混合
(000603)
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累计净值：2.5680
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.5680 | 4.90% |
| 2026-02-06 | 2.4480 | 0.58% |
| 2026-02-05 | 2.4340 | -4.70% |
| 2026-02-04 | 2.5540 | -0.78% |
| 2026-02-03 | 2.5740 | 5.71% |
| 2026-02-02 | 2.4350 | -3.94% |
| 2026-01-30 | 2.5350 | 1.36% |
| 2026-01-29 | 2.5010 | -1.96% |
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基金全称
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易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.45亿元
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份额规模
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10.4858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.46%
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最近一月
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10.74%
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最近三月
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16.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.09%
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最近两年
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91.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 314,265.00 | 191,701,650.00 | 8.18 |
| 002837 | 英维克 | 1,474,261.00 | 157,583,758.29 | 6.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 609,800.00 | 104,300,192.00 | 4.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 692,785.00 | 93,081,336.45 | 3.97 |
| 603067 | 振华股份 | 3,164,565.00 | 91,171,117.65 | 3.89 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,860,444.00 | 88,460,080.80 | 3.77 |
| 603308 | 应流股份 | 2,086,142.00 | 87,096,428.50 | 3.71 |
| 300136 | 信维通信 | 1,152,333.00 | 71,444,646.00 | 3.05 |
| 603186 | 华正新材 | 1,248,900.00 | 61,945,440.00 | 2.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 302,360.00 | 61,388,150.80 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,832,951,835.14 | 78.17 | 85.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,713,799.87 | 6.13 | 6.74 |
| 金融业 | 75,553,302.30 | 3.22 | 3.54 |
| 采矿业 | 52,011,978.12 | 2.22 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,377,103.74 | 0.70 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 11,376,554.00 | 0.49 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.43 | 2,344,842,375.62 |
| 2025-09-30 | 91.72 | 0.01 | 7.84 | 2,504,795,455.89 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 13.05 | 1,820,342,910.95 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.66 | 1,884,320,305.48 |
| 2024-12-31 | 90.11 | - | 10.69 | 2,077,556,713.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 贾健 | 1719 | 59.31 |
| 2018-12-11 | 2021-05-29 | 祁禾 | 900 | 126.09 |
| 2018-03-30 | 2020-08-22 | 葛秋石 | 876 | 42.30 |
| 2015-03-14 | 2018-03-30 | 樊正伟 | 1112 | -15.12 |
| 2015-02-13 | 2016-03-18 | 宋昆 | 399 | -10.90 |
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