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易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
易方达创新驱动灵活配置混合
(000603)
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累计净值：2.4020
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.4020 | 0.42% |
| 2026-11-09 | 2.3920 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 2.3910 | -1.56% |
| 2026-11-05 | 2.4290 | 2.45% |
| 2026-11-04 | 2.3710 | 5.99% |
| 2026-11-03 | 2.2370 | -2.82% |
| 2026-11-02 | 2.3020 | 1.90% |
| 2026-10-30 | 2.2590 | -3.59% |
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基金全称
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易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.47亿元
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份额规模
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7.1006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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-11.64%
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最近三月
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-22.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.69%
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最近两年
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52.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 322,764.00 | 112,673,684.76 | 5.51 |
| 688200 | 华峰测控 | 266,950.00 | 99,839,300.00 | 4.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 105,662.00 | 85,421,387.28 | 4.17 |
| 603268 | 松发股份 | 420,557.00 | 83,790,060.84 | 4.09 |
| 300661 | 圣邦股份 | 726,988.00 | 80,121,347.48 | 3.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 78,891.00 | 79,601,807.91 | 3.89 |
| 600732 | 爱旭股份 | 6,328,055.00 | 73,215,596.35 | 3.58 |
| 688729 | 屹唐股份 | 3,067,728.00 | 67,336,629.60 | 3.29 |
| 603259 | 药明康德 | 400,200.00 | 66,969,468.00 | 3.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 376,340.00 | 64,610,051.20 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,546,373,175.55 | 75.56 | 80.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,155,009.51 | 7.73 | 8.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,754,437.73 | 5.61 | 6.01 |
| 采矿业 | 59,832,410.96 | 2.92 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,603,870.00 | 1.15 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 6,973,752.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.31 | - | 7.48 | 2,046,582,731.61 |
| 2026-06-30 | 93.84 | 0.05 | 6.97 | 3,307,738,744.26 |
| 2026-03-31 | 90.93 | - | 8.82 | 2,287,662,900.95 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.43 | 2,344,842,375.62 |
| 2025-09-30 | 91.72 | 0.01 | 7.84 | 2,504,795,455.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 贾健 | 1993 | 49.01 |
| 2018-12-11 | 2021-05-29 | 祁禾 | 900 | 126.09 |
| 2018-03-30 | 2020-08-22 | 葛秋石 | 876 | 42.30 |
| 2015-03-14 | 2018-03-30 | 樊正伟 | 1112 | -15.12 |
| 2015-02-13 | 2016-03-18 | 宋昆 | 399 | -10.90 |
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