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易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
易方达创新驱动灵活配置混合
(000603)
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累计净值：2.2610
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2610 | 0.53% |
| 2025-12-25 | 2.2490 | 0.40% |
| 2025-12-24 | 2.2400 | 3.04% |
| 2025-12-23 | 2.1740 | 0.98% |
| 2025-12-22 | 2.1530 | 2.92% |
| 2025-12-19 | 2.0920 | -0.29% |
| 2025-12-18 | 2.0980 | -2.37% |
| 2025-12-17 | 2.1490 | 3.77% |
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基金全称
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易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.05亿元
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份额规模
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11.7449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.08%
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最近一月
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10.72%
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最近三月
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7.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.15%
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最近两年
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60.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 417,965.00 | 168,724,111.20 | 6.74 |
| 601138 | 工业富联 | 1,930,866.00 | 127,456,464.66 | 5.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 603,379.00 | 100,670,976.40 | 4.02 |
| 300502 | 新易盛 | 271,100.00 | 99,160,247.00 | 3.96 |
| 002602 | ST华通 | 4,755,389.00 | 98,484,106.19 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 243,380.00 | 97,838,760.00 | 3.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 547,600.00 | 88,700,248.00 | 3.54 |
| 002487 | 大金重工 | 1,783,600.00 | 84,203,756.00 | 3.36 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,432,564.00 | 79,786,152.00 | 3.19 |
| 002916 | 深南电路 | 359,900.00 | 77,968,736.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,879,382,357.71 | 75.03 | 81.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,749,769.69 | 12.13 | 13.22 |
| 租赁和商务服务业 | 76,964,198.48 | 3.07 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,742,100.00 | 1.03 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 11,423,864.59 | 0.46 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,699.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.72 | 0.01 | 7.84 | 2,504,795,455.89 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 13.05 | 1,820,342,910.95 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.66 | 1,884,320,305.48 |
| 2024-12-31 | 90.11 | - | 10.69 | 2,077,556,713.31 |
| 2024-09-30 | 92.50 | - | 10.19 | 2,535,321,827.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 贾健 | 1674 | 40.26 |
| 2018-12-11 | 2021-05-29 | 祁禾 | 900 | 126.09 |
| 2018-03-30 | 2020-08-22 | 葛秋石 | 876 | 42.30 |
| 2015-03-14 | 2018-03-30 | 樊正伟 | 1112 | -15.12 |
| 2015-02-13 | 2016-03-18 | 宋昆 | 399 | -10.90 |
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