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易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
易方达创新驱动灵活配置混合
(000603)
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累计净值：2.9550
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.9550 | 1.41% |
| 2026-05-11 | 2.9140 | 3.44% |
| 2026-05-08 | 2.8170 | -1.85% |
| 2026-05-07 | 2.8700 | 0.77% |
| 2026-05-06 | 2.8480 | 2.48% |
| 2026-04-30 | 2.7790 | 3.42% |
| 2026-04-29 | 2.6870 | 1.17% |
| 2026-04-28 | 2.6560 | -1.19% |
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基金全称
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易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.88亿元
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份额规模
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9.8626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.55%
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最近一月
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20.35%
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最近三月
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17.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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135.25%
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最近两年
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108.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 682,780.00 | 205,926,448.00 | 9.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 995,123.00 | 201,313,382.90 | 8.80 |
| 603308 | 应流股份 | 1,605,842.00 | 99,128,626.66 | 4.33 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,461,658.00 | 95,610,993.96 | 4.18 |
| 688516 | 奥特维 | 1,082,562.00 | 79,438,399.56 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 184,594.00 | 74,151,409.80 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,762.00 | 73,318,370.42 | 3.20 |
| 300751 | 迈为股份 | 319,106.00 | 72,979,542.20 | 3.19 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5,946,929.00 | 72,493,064.51 | 3.17 |
| 300567 | 精测电子 | 565,999.00 | 71,146,074.30 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,828,579,566.39 | 79.93 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,170,574.32 | 10.76 | 11.83 |
| 采矿业 | 5,339,675.05 | 0.23 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.93 | - | 8.82 | 2,287,662,900.95 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.43 | 2,344,842,375.62 |
| 2025-09-30 | 91.72 | 0.01 | 7.84 | 2,504,795,455.89 |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 13.05 | 1,820,342,910.95 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.66 | 1,884,320,305.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 贾健 | 1811 | 83.31 |
| 2018-12-11 | 2021-05-29 | 祁禾 | 900 | 126.09 |
| 2018-03-30 | 2020-08-22 | 葛秋石 | 876 | 42.30 |
| 2015-03-14 | 2018-03-30 | 樊正伟 | 1112 | -15.12 |
| 2015-02-13 | 2016-03-18 | 宋昆 | 399 | -10.90 |
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