易方达创新驱动灵活配置混合(000603)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达创新驱动灵活配置混合(000603)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,682,738,752.62	1,053,385,339.59	-53,203,963.27	-115,427,105.07
利息合计	339,602.02	751,851.77	411,945.80	1,148,172.83
其中：存款利息收入	339,602.02	751,851.77	411,945.80	1,148,172.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	871,271,789.37	603,759,339.95	-189,162,419.46	-471,992,003.21
其中：股票投资收益	866,548,388.68	588,826,195.10	-197,103,812.43	-499,345,332.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25.01	314,399.36	72,345.13	1,275,827.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,723,375.68	14,618,745.49	7,869,047.84	26,077,502.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	809,803,065.60	448,115,003.15	135,385,060.25	353,509,700.31
其他收入	1,324,295.63	759,144.72	161,450.14	1,907,025.00
费用	17,758,219.59	29,284,967.49	13,169,730.73	33,475,243.93
管理人报酬	15,107,071.72	24,880,177.79	11,179,442.56	28,475,230.95
基金托管费	2,517,845.27	4,146,696.35	1,863,240.49	4,745,871.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,302.51	258,092.76	127,047.18	254,139.74
利润总额	1,664,980,533.03	1,024,100,372.10	-66,373,694.00	-148,902,349.00

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