华宝生态中国混合

(000612)

净值:
1.6630
日增长率:
-1.89%
累计净值:1.8630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝生态中国混合(000612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6630-1.89%
2019-06-051.69500.30%
2019-05-311.72400.64%
2019-05-301.7130-0.87%
2019-05-291.7280-0.12%
2019-05-281.73000.46%
2019-05-271.72203.05%
2019-05-241.6710-0.89%
基金公司 华宝基金 基金经理 夏林锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.4480亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3640亿元
最近分红 华宝生态中国混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 1244/3045
最近一月 -1.74% 2246/3045
最近三月 -11.65% 2779/3045
最近六月 12.90% 887/3045
最近一年 -11.42% 2274/3045
今年以来 16.70% 839/3045
成立以来 82.29% 366/3045
基金简称 单位净值 日增长率
券商ETF0.86880.70%
华宝券商ETF联接1.24810.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能579.124169.694.562.79%9.02%6.51%制造业
002221东华能源331.383615.353.950.96%6.04%0.35%批发和零售业
600491龙元建设205.462204.592.41-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
300409道氏技术184.226856.577.506.85%14.61%30.74%制造业
300309吉艾科技157.723252.133.56-0.10%3.49%-19.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28389.8252.93
信息传输、软件和信息技术服务业5155.639.61
租赁和商务服务业2769.295.16
水利、环境和公共设施管理业1639.663.06
建筑业1494.142.79
其他14186.4626.45
华宝生态中国混合(000612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44966.4083.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9057.0616.75
其他各项资产48.230.09
华宝生态中国混合(000612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今区伟良755-0.99-3.62
2015-02-17至今夏林锋80628.2115.87
2014-08-302014-11-28沈梦圆9016.6310.62
2014-06-132015-02-17邵喆阳24955.0036.05
现任基金经理:夏林锋