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华宝生态中国混合A(000612)
华宝生态中国混合A
(000612)
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累计净值：5.2060
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.0060 | 1.91% |
| 2026-02-05 | 4.9120 | -2.35% |
| 2026-02-04 | 5.0300 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 5.0160 | 2.81% |
| 2026-02-02 | 4.8790 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 4.9850 | -1.50% |
| 2026-01-29 | 5.0610 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 5.0560 | -0.96% |
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基金全称
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华宝生态中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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夏林锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.80亿元
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份额规模
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0.8446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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6.53%
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最近三月
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12.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.42%
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最近两年
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91.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 682,700.00 | 36,333,294.00 | 9.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 539,265.00 | 35,462,066.40 | 8.83 |
| 300662 | 科锐国际 | 1,208,900.00 | 30,621,437.00 | 7.62 |
| 300390 | 天华新能 | 387,810.00 | 21,178,304.10 | 5.27 |
| 002709 | 天赐材料 | 369,600.00 | 17,123,568.00 | 4.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 245,200.00 | 16,737,352.00 | 4.17 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,147,050.00 | 16,678,107.00 | 4.15 |
| 002240 | 盛新锂能 | 406,900.00 | 14,009,567.00 | 3.49 |
| 000973 | 佛塑科技 | 829,500.00 | 12,193,650.00 | 3.04 |
| 688717 | 艾罗能源 | 190,828.00 | 11,755,004.80 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,096,668.76 | 70.47 | 77.88 |
| 租赁和商务服务业 | 33,980,157.96 | 8.46 | 9.35 |
| 采矿业 | 9,573,350.84 | 2.38 | 2.63 |
| 住宿和餐饮业 | 8,436,975.00 | 2.10 | 2.32 |
| 教育 | 8,310,718.00 | 2.07 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,818,556.88 | 1.95 | 2.15 |
| 房地产业 | 7,725,248.00 | 1.92 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,084,710.00 | 1.02 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444,306.72 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,281.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.49 | - | 8.97 | 401,712,864.04 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 9.85 | 412,543,566.62 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 7.27 | 413,500,667.86 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 8.04 | 424,345,238.97 |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 14.20 | 521,845,105.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-17 | - | 夏林锋 | 4009 | 246.49 |
| 2015-04-09 | 2018-07-02 | 区伟良 | 1180 | -2.99 |
| 2014-08-30 | 2014-11-28 | 沈梦圆 | 90 | 16.82 |
| 2014-06-13 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 249 | 55.70 |
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