华宝生态中国混合A(000612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝生态中国混合A(000612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,674,069.76	168,625,892.46	54,445,474.43	-115,897,820.47
利息合计	121,373.22	178,348.22	90,732.08	294,900.21
其中：存款利息收入	121,373.22	178,348.22	90,732.08	294,900.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,537,775.55	89,892,475.19	6,228,380.31	-239,460,033.90
其中：股票投资收益	66,220,057.15	86,455,718.51	4,331,774.75	-248,051,457.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	87,676.57	-	1,093,621.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,317,718.40	3,349,080.11	1,896,605.56	7,497,802.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,305,912.45	77,955,613.26	47,691,856.80	122,566,665.98
其他收入	972,693.92	599,455.79	434,505.24	700,647.24
费用	6,015,433.57	6,238,761.29	3,268,065.31	10,792,213.56
管理人报酬	4,416,123.16	5,047,905.97	2,628,065.25	8,766,519.61
基金托管费	736,020.52	841,317.72	438,010.91	1,461,086.60
销售服务费	773,056.50	167,891.78	105,788.98	370,575.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,223.12	181,645.77	96,200.17	193,875.00
利润总额	-10,689,503.33	162,387,131.17	51,177,409.12	-126,690,034.03

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