基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城工资宝货币A(000615) |
每万份收益：
0.2955元
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7日年化率：
1.0530%
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2025-12-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510213 | 25兴业银行CD213 | 498,167,125.25 | 1.84 |
| 112512139 | 25北京银行CD139 | 496,232,542.16 | 1.83 |
| 112581260 | 25杭州银行CD149 | 494,829,923.76 | 1.82 |
| 112582092 | 25成都银行CD124 | 395,434,132.44 | 1.46 |
| 250411 | 25农发11 | 312,672,208.62 | 1.15 |
| 012582088 | 25鄂交投SCP003 | 300,396,500.50 | 1.11 |
| 112583015 | 25重庆农村商行CD134 | 298,894,422.33 | 1.10 |
| 112583026 | 25长沙银行CD234 | 298,893,548.11 | 1.10 |
| 112580269 | 25徽商银行CD140 | 298,361,850.21 | 1.10 |
| 160418 | 16农发18 | 215,592,429.92 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 66.22 | 20.57 | 27,140,703,855.34 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 9.74 | 18,736,776,360.50 |
| 2025-03-31 | - | 84.60 | 13.49 | 17,841,309,958.84 |
| 2024-12-31 | - | 80.77 | 13.17 | 15,687,006,403.53 |
| 2024-09-30 | - | 80.77 | 0.78 | 12,908,469,456.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 洪利平 | 261 | 0.88 |
| 2017-06-22 | - | 徐涛国 | 3110 | 20.58 |
| 2014-06-25 | - | 邹德立 | 4203 | 32.46 |
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