长城工资宝A

(000615)

每万份收益:
0.465元
7日年化率:
1.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-06
  • 收益走势
长城工资宝A(000615)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-060.46501.74%
2020-04-050.46741.74%
2020-04-040.46741.75%
2020-04-020.48111.81%
2020-04-010.48651.81%
2020-03-310.46181.80%
2020-03-300.47782.10%
2020-03-290.48282.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116031316进出1330011.003015.63
211190609319交通银行CD09320713.6565253.88
307190007919国信证券CP00720000.0070213.75
407190007519华泰证券CP00320000.0120183.75
507190009419招商证券CP011BC11000.2060532.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单150215.11246131.46
金融债券73046.91298415.3
长城工资宝A(000615)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券427717.1074.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产122239.5721.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.700.01
其他各项资产26382.464.58
合计576402.82100
长城工资宝A(000615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-22至今徐涛国1022硕士
2014-06-25至今邹德立2115本科
现任基金经理:徐涛国 邹德立