| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 13.19 | 17.30 | 31.45 | 22.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.71 | 9.41 | 11.22 | 7.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.66 | 29.17 | 23.10 | 21.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.43 | 4.49 | 4.70 | 9.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.31 | 43.92 | 30.64 | 44.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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