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东方红产业升级混合(000619)
东方红产业升级混合
(000619)
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累计净值：4.9220
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 4.9220 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 4.9220 | 1.07% |
| 2025-12-29 | 4.8700 | -1.44% |
| 2025-12-26 | 4.9410 | 2.15% |
| 2025-12-25 | 4.8370 | -0.51% |
| 2025-12-24 | 4.8620 | 0.91% |
| 2025-12-23 | 4.8180 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 4.8260 | 2.25% |
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基金全称
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东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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王焯 苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.07亿元
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份额规模
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6.6239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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10.98%
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最近三月
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8.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.24%
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最近两年
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20.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,613,600.00 | 312,464,384.00 | 10.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 385,600.00 | 155,011,200.00 | 5.16 |
| 002379 | 宏创控股 | 8,694,100.00 | 150,929,576.00 | 5.02 |
| 002602 | ST华通 | 6,421,400.00 | 132,987,194.00 | 4.42 |
| 300502 | 新易盛 | 343,480.00 | 125,634,679.60 | 4.18 |
| 601138 | 工业富联 | 1,819,708.00 | 120,118,925.08 | 3.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,841,800.00 | 119,146,042.00 | 3.96 |
| 600362 | 江西铜业 | 2,764,500.00 | 98,112,105.00 | 3.26 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,792,918.00 | 95,401,166.78 | 3.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,377,300.00 | 90,764,070.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,037,115,918.28 | 67.75 | 74.37 |
| 采矿业 | 374,091,159.00 | 12.44 | 13.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,194,877.66 | 7.32 | 8.04 |
| 金融业 | 87,679,727.69 | 2.92 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 20,207,459.19 | 0.67 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 11.06 | 3,006,770,882.38 |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 12.64 | 2,732,729,367.65 |
| 2025-03-31 | 70.15 | - | 29.97 | 2,751,204,412.39 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 23.25 | 2,931,810,852.12 |
| 2024-09-30 | 58.57 | 3.11 | 36.27 | 3,299,213,104.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 苗宇 | 273 | 39.91 |
| 2024-08-24 | - | 王焯 | 496 | 43.79 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -3.70 |
| 2015-06-26 | 2024-09-30 | 王延飞 | 3384 | 54.39 |
| 2014-06-06 | 2015-12-09 | 杨达治 | 551 | 103.40 |
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