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东方红产业升级混合(000619)
东方红产业升级混合
(000619)
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累计净值：5.3180
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 5.3180 | 2.17% |
| 2026-02-06 | 5.2050 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 5.2430 | -1.95% |
| 2026-02-04 | 5.3470 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 5.3480 | 1.29% |
| 2026-02-02 | 5.2800 | -3.79% |
| 2026-01-30 | 5.4880 | -3.30% |
| 2026-01-29 | 5.6750 | -0.54% |
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基金全称
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东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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王焯 苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.91亿元
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份额规模
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6.0772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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3.81%
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最近三月
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14.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.07%
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最近两年
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44.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,822,200.00 | 304,101,234.00 | 10.17 |
| 300502 | 新易盛 | 507,680.00 | 218,749,158.40 | 7.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,444,000.00 | 178,780,960.00 | 5.98 |
| 002028 | 思源电气 | 896,300.00 | 138,559,017.00 | 4.63 |
| 600595 | 中孚实业 | 15,441,330.00 | 121,214,440.50 | 4.05 |
| 600183 | 生益科技 | 1,679,600.00 | 119,940,236.00 | 4.01 |
| 002379 | 宏创控股 | 4,709,700.00 | 112,656,024.00 | 3.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,555,400.00 | 106,171,604.00 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,000.00 | 94,753,080.00 | 3.17 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,671,729.00 | 91,811,356.68 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,147,031,441.40 | 71.78 | 78.86 |
| 采矿业 | 476,000,738.44 | 15.91 | 17.48 |
| 批发和零售业 | 79,169,656.07 | 2.65 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,474,533.62 | 0.68 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.03 | - | 6.84 | 2,990,964,004.44 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 11.06 | 3,006,770,882.38 |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 12.64 | 2,732,729,367.65 |
| 2025-03-31 | 70.15 | - | 29.97 | 2,751,204,412.39 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 23.25 | 2,931,810,852.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 苗宇 | 313 | 51.17 |
| 2024-08-24 | - | 王焯 | 536 | 55.36 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -3.70 |
| 2015-06-26 | 2024-09-30 | 王延飞 | 3384 | 54.39 |
| 2014-06-06 | 2015-12-09 | 杨达治 | 551 | 103.40 |
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