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东方红产业升级混合(000619)
东方红产业升级混合
(000619)
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累计净值：5.0130
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 5.0130 | -0.67% |
| 2026-08-12 | 5.0470 | 2.06% |
| 2026-08-11 | 4.9450 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 4.9610 | -1.86% |
| 2026-08-07 | 5.0550 | 2.74% |
| 2026-08-06 | 4.9200 | 0.90% |
| 2026-08-05 | 4.8760 | 3.44% |
| 2026-08-04 | 4.7140 | 8.19% |
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基金全称
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东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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刘辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.59亿元
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份额规模
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4.7236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-14.46%
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最近三月
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-17.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.39%
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最近两年
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49.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 555,772.00 | 337,353,604.00 | 10.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 242,114.00 | 307,484,780.00 | 9.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 291,600.00 | 237,654,000.00 | 7.52 |
| 601138 | 工业富联 | 2,821,100.00 | 203,542,365.00 | 6.44 |
| 002384 | 东山精密 | 703,700.00 | 184,615,695.00 | 5.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 595,072.00 | 184,412,812.80 | 5.84 |
| 605117 | 德业股份 | 1,525,920.00 | 162,022,185.60 | 5.13 |
| 688668 | 鼎通科技 | 421,638.00 | 157,397,465.40 | 4.98 |
| 300476 | 胜宏科技 | 410,454.00 | 142,193,579.22 | 4.50 |
| 300604 | 长川科技 | 377,000.00 | 128,715,340.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,752,014,815.61 | 87.13 | 93.16 |
| 采矿业 | 122,183,628.26 | 3.87 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,918,347.00 | 2.50 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.52 | 0.08 | 9.28 | 3,158,548,109.36 |
| 2026-03-31 | 89.09 | - | 10.83 | 2,814,140,447.52 |
| 2025-12-31 | 91.03 | - | 6.84 | 2,990,964,004.44 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 11.06 | 3,006,770,882.38 |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 12.64 | 2,732,729,367.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 刘辉 | 182 | -5.79 |
| 2025-04-04 | 2026-04-30 | 苗宇 | 391 | 64.64 |
| 2024-08-24 | 2026-04-30 | 王焯 | 614 | 69.21 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -3.70 |
| 2015-06-26 | 2024-09-30 | 王延飞 | 3384 | 54.39 |
| 2014-06-06 | 2015-12-09 | 杨达治 | 551 | 103.40 |
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