基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰财宝货币B(000627) |
每万份收益：
0.3324元
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7日年化率：
1.2330%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112613062 | 26浙商银行CD062 | 794,285,682.75 | 3.61 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 595,724,151.32 | 2.71 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 498,427,496.89 | 2.27 |
| 245562 | 26中证S4 | 401,260,887.68 | 1.82 |
| 112609044 | 26浦发银行CD044 | 399,292,626.97 | 1.81 |
| 112691802 | 26杭州银行CD036 | 299,451,586.02 | 1.36 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 298,884,495.77 | 1.36 |
| 112603044 | 26农业银行CD044 | 297,972,780.57 | 1.35 |
| 112605079 | 26建设银行CD079 | 297,582,693.11 | 1.35 |
| 112620060 | 26广发银行CD060 | 296,836,087.81 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 45.51 | 53.24 | 21,999,959,821.79 |
| 2026-06-30 | - | 36.25 | 30.19 | 26,776,913,884.35 |
| 2026-03-31 | - | 32.21 | 37.99 | 13,875,534,862.28 |
| 2025-12-31 | - | 54.75 | 20.21 | 4,838,368,126.82 |
| 2025-09-30 | - | 39.22 | 26.79 | 6,059,001,368.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 915 | 3.95 |
| 2016-08-06 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2854 | 23.44 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 6.07 |
| 2014-06-18 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 377 | 4.42 |
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