基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国富钱包货币A(000638) |
每万份收益：
0.2862元
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7日年化率：
1.0650%
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2026-02-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 6,005,720,922.88 | 2.49 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 4,863,736,913.43 | 2.02 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 4,168,821,682.35 | 1.73 |
| 112511130 | 25平安银行CD130 | 3,995,248,252.67 | 1.66 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 3,979,941,459.55 | 1.65 |
| 112502268 | 25工商银行CD268 | 3,582,216,508.11 | 1.49 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 3,388,355,721.49 | 1.41 |
| 112503316 | 25农业银行CD316 | 2,989,886,969.85 | 1.24 |
| 112503320 | 25农业银行CD320 | 2,989,752,360.01 | 1.24 |
| 112512212 | 25北京银行CD212 | 2,779,653,623.38 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 64.40 | 30.49 | 240,716,389,543.15 |
| 2025-09-30 | - | 59.98 | 22.37 | 237,321,146,971.12 |
| 2025-06-30 | - | 49.32 | 30.31 | 229,877,367,901.52 |
| 2025-03-31 | - | 70.78 | 10.14 | 223,982,010,377.23 |
| 2024-12-31 | - | 57.13 | 16.72 | 229,168,382,673.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2549 | 13.76 |
| 2018-06-06 | - | 张波 | 2808 | 16.58 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 11.07 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 4.00 |
| 2014-08-05 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 265 | 3.51 |
| 2014-05-07 | 2014-11-01 | 冯彬 | 178 | 2.31 |
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