| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 17.88 | 34.12 | 37.32 | 32.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.31 | 0.31 | 0.26 | - |
| 30天-60天(%) | 4.49 | 13.63 | 10.82 | 15.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.06 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.91 | 34.98 | 26.95 | 22.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.02 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 21.42 | 2.94 | 9.22 | 8.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.36 | 18.51 | 21.45 | 25.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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