基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达财富快线货币A(000647) |
每万份收益：
0.2831元
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7日年化率：
1.0600%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 198,519,874.01 | 4.90 |
| 112517173 | 25光大银行CD173 | 198,426,250.05 | 4.89 |
| 112512101 | 25北京银行CD101 | 198,419,189.70 | 4.89 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 150,078,302.81 | 3.70 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 99,745,387.07 | 2.46 |
| 112508279 | 25中信银行CD279 | 99,730,861.10 | 2.46 |
| 112517178 | 25光大银行CD178 | 99,721,902.25 | 2.46 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 99,636,145.12 | 2.46 |
| 112517076 | 25光大银行CD076 | 99,509,139.82 | 2.45 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 99,470,183.22 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 76.15 | 24.75 | 4,053,655,699.18 |
| 2025-09-30 | - | 73.33 | 37.52 | 4,562,834,018.74 |
| 2025-06-30 | - | 74.69 | 22.21 | 4,367,252,597.53 |
| 2025-03-31 | - | 70.22 | 21.04 | 4,572,714,563.13 |
| 2024-12-31 | - | 74.57 | 17.42 | 5,083,616,183.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-01-30 | - | 刘朝阳 | 3663 | 27.35 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 3982 | 31.35 |
| 2014-06-17 | 2021-07-02 | 石大怿 | 2572 | 25.20 |
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