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易方达财富快线货币A(000647) |
每万份收益：
0.2481元
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7日年化率：
0.9100%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 299,383,016.31 | 8.85 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 297,954,632.35 | 8.81 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 189,068,864.55 | 5.59 |
| 112614014 | 26江苏银行CD014 | 99,436,918.16 | 2.94 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 99,399,322.13 | 2.94 |
| 112604009 | 26中国银行CD009 | 99,330,849.26 | 2.94 |
| 112608040 | 26中信银行CD040 | 99,278,723.36 | 2.93 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 99,239,950.93 | 2.93 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 99,203,478.26 | 2.93 |
| 112517272 | 25光大银行CD272 | 99,193,297.71 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 67.63 | 25.24 | 3,382,745,221.79 |
| 2026-03-31 | - | 75.69 | 19.01 | 3,724,481,023.99 |
| 2025-12-31 | - | 76.15 | 24.75 | 4,053,655,699.18 |
| 2025-09-30 | - | 73.33 | 37.52 | 4,562,834,018.74 |
| 2025-06-30 | - | 74.69 | 22.21 | 4,367,252,597.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-01-30 | - | 刘朝阳 | 3850 | 27.98 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 4169 | 32.00 |
| 2014-06-17 | 2021-07-02 | 石大怿 | 2572 | 25.20 |
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