基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达财富快线货币A(000647) |
每万份收益：
0.2725元
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7日年化率：
0.9910%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 298,250,970.86 | 8.01 |
| 112517173 | 25光大银行CD173 | 199,350,479.30 | 5.35 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 199,325,852.35 | 5.35 |
| 112512101 | 25北京银行CD101 | 199,015,301.51 | 5.34 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 150,101,345.74 | 4.03 |
| 112517169 | 25光大银行CD169 | 99,726,898.87 | 2.68 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 99,715,537.87 | 2.68 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 99,659,329.00 | 2.68 |
| 112506280 | 25交通银行CD280 | 99,654,973.20 | 2.68 |
| 112512202 | 25北京银行CD202 | 99,642,475.51 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 75.69 | 19.01 | 3,724,481,023.99 |
| 2025-12-31 | - | 76.15 | 24.75 | 4,053,655,699.18 |
| 2025-09-30 | - | 73.33 | 37.52 | 4,562,834,018.74 |
| 2025-06-30 | - | 74.69 | 22.21 | 4,367,252,597.53 |
| 2025-03-31 | - | 70.22 | 21.04 | 4,572,714,563.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-01-30 | - | 刘朝阳 | 3759 | 27.69 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 4078 | 31.70 |
| 2014-06-17 | 2021-07-02 | 石大怿 | 2572 | 25.20 |
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