| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 12.86 | 31.55 | 15.07 | 29.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.44 | - | - |
| 30天-60天(%) | 2.46 | 1.75 | 4.81 | 10.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.80 | 42.18 | 36.53 | 29.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 3.28 |
| 90天-120天(%) | 8.60 | 4.37 | 3.19 | 1.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 58.38 | 39.65 | 51.61 | 39.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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