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华商新锐产业混合(000654)
华商新锐产业混合
(000654)
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累计净值：2.2160
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.1960 | 0.05% |
| 2025-12-12 | 2.1950 | 1.20% |
| 2025-12-11 | 2.1690 | -0.28% |
| 2025-12-10 | 2.1750 | 0.32% |
| 2025-12-09 | 2.1680 | -0.32% |
| 2025-12-08 | 2.1750 | 1.02% |
| 2025-12-05 | 2.1530 | 1.56% |
| 2025-12-04 | 2.1200 | 0.43% |
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基金全称
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华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.01亿元
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份额规模
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4.9660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.74%
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最近两年
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49.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 796,400.00 | 72,472,400.00 | 6.58 |
| 002384 | 东山精密 | 746,200.00 | 53,353,300.00 | 4.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 685,788.00 | 49,260,152.04 | 4.47 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,852,300.00 | 48,974,812.00 | 4.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 131,701.00 | 39,181,047.50 | 3.56 |
| 002294 | 信立泰 | 614,700.00 | 37,097,145.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,700.00 | 34,451,400.00 | 3.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 189,148.00 | 29,280,110.40 | 2.66 |
| 301155 | 海力风电 | 302,800.00 | 28,923,456.00 | 2.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,702.00 | 27,430,150.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 806,203,101.84 | 73.22 | 78.70 |
| 采矿业 | 79,760,139.00 | 7.24 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,029,436.00 | 5.36 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,051,845.20 | 5.18 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 17,622,306.00 | 1.60 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 4,788,508.00 | 0.43 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.05 | - | 8.99 | 1,100,998,372.89 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 14.66 | 1,017,088,118.85 |
| 2025-03-31 | 80.41 | - | 18.60 | 1,001,789,647.05 |
| 2024-12-31 | 78.53 | - | 23.32 | 1,059,615,069.69 |
| 2024-09-30 | 87.37 | - | 14.47 | 1,084,390,124.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-23 | - | 童立 | 3281 | 58.10 |
| 2016-04-12 | 2017-05-09 | 鲁宁 | 392 | -16.31 |
| 2014-07-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 1448 | 0.17 |
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