华商新锐产业混合(000654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新锐产业混合(000654)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	357,099,083.63	426,516,072.66	80,427,191.20	32,177,743.03
利息合计	220,352.89	627,893.79	330,293.40	730,273.11
其中：存款利息收入	220,352.89	627,893.79	330,293.40	730,273.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	234,449,052.53	338,579,951.49	13,639,797.55	51,548,666.98
其中：股票投资收益	233,427,534.20	342,450,110.20	8,790,150.21	40,955,162.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,120,981.89	-9,135,140.63	1,604,385.69	-
股利收益	2,142,500.22	5,264,981.92	3,245,261.65	10,593,504.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,295,306.55	87,059,615.53	66,439,397.10	-20,220,762.28
其他收入	134,371.66	248,611.85	17,703.15	119,565.22
费用	7,181,101.54	14,400,192.01	7,032,101.30	15,342,643.13
管理人报酬	6,060,826.09	12,155,150.25	5,925,580.28	12,966,338.79
基金托管费	1,010,137.64	2,025,858.43	987,596.74	2,161,056.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,956.98	206,145.74	105,886.69	215,247.79
利润总额	349,917,982.09	412,115,880.65	73,395,089.90	16,835,099.90

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