首页 >
基金>
前海开源沪深300指数A(000656)
前海开源沪深300指数A
(000656)
|
|
|
累计净值：2.5153
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.5253 | -2.77% |
| 2026-06-25 | 1.5687 | 1.39% |
| 2026-06-24 | 1.5472 | 0.59% |
| 2026-06-23 | 1.5381 | -2.65% |
| 2026-06-22 | 1.5800 | 2.27% |
| 2026-06-18 | 1.5449 | 0.13% |
| 2026-06-17 | 1.5429 | 0.85% |
| 2026-06-16 | 1.5299 | -0.19% |
|
基金全称
|
前海开源沪深300指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
梁溥森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.61亿元
|
份额规模
|
1.8910亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.99元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.27%
|
|
最近一月
|
-0.99%
|
|
最近三月
|
9.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.01%
|
|
最近两年
|
46.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,880.00 | 13,207,896.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,715.00 | 11,186,750.00 | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,720.00 | 7,812,305.20 | 2.37 |
| 601318 | 中国平安 | 130,492.00 | 7,409,335.76 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,561.00 | 6,595,075.92 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 163,603.00 | 6,432,869.96 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 12,400.00 | 5,491,216.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 60,302.00 | 4,604,057.70 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 232,597.00 | 4,377,475.54 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 149,891.00 | 4,053,052.64 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,571,825.60 | 52.59 | 56.64 |
| 金融业 | 63,426,334.61 | 19.22 | 20.70 |
| 采矿业 | 20,288,437.52 | 6.15 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,799,146.55 | 3.88 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,102,611.78 | 3.06 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,914,184.31 | 3.00 | 3.23 |
| 建筑业 | 4,893,422.28 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,719,570.32 | 1.12 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,479,291.27 | 0.75 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,126,516.80 | 0.64 | 0.69 |
| 房地产业 | 1,580,128.11 | 0.48 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 631,262.60 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 600,109.53 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 339,898.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.86 | 5.19 | 1.71 | 330,036,059.19 |
| 2025-12-31 | 93.17 | 5.42 | 1.93 | 523,296,499.87 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 4.86 | 2.44 | 814,450,123.54 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 6.01 | 2.42 | 746,608,646.30 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-12 | - | 梁溥森 | 2147 | 39.56 |
| 2019-11-04 | 2022-12-02 | 黄玥 | 1124 | 31.32 |
| 2017-10-24 | 2018-11-09 | 侯燕琳 | 381 | -14.66 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.58 |
| 2016-04-21 | 2017-06-13 | 苏天杉 | 418 | 9.09 |
| 2014-07-08 | 2015-08-28 | 陈晓晨 | 416 | 22.06 |
| 2014-06-17 | 2017-08-30 | 王霞 | 1170 | 52.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
