前海沪深300

(000656)

净值:
1.2020
日增长率:
-0.91%
累计净值:1.5720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪深300(000656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2020-0.91%
2020-03-271.21300.33%
2020-03-261.2090-0.66%
2020-03-251.21702.44%
2020-03-241.18802.41%
2020-03-231.1600-3.09%
2020-03-201.19701.79%
2020-03-191.1760-1.26%
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
销售机构 查看详情 发行份额 2.3472亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8305亿元
最近分红 前海沪深300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 306/843
最近一月 0.45% 338/843
最近三月 5.65% 487/843
最近六月 6.83% 428/843
最近一年 28.19% 240/843
今年以来 36.51% 241/843
成立以来 69.76% 88/843
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通4.5130.863.26信息传输、软件和信息技术服务业
601328交通银行2.1813.451.42金融业
600016民生银行1.8215.001.58金融业
601166兴业银行0.9616.181.71金融业
002129中环股份0.796.570.69制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7429.1340.58
金融业5587.3730.53
房地产业789.694.32
信息传输、软件和信息技术服务业544.662.97
采矿业520.552.84
其他3434.1118.76
前海沪深300(000656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17243.2593.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1150.756.25
其他各项资产28.080.15
前海沪深300(000656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今付海宁78-0.98-0.74
2016-04-21至今苏天杉3777.608.21
2014-07-082015-08-28陈晓晨41626.7534.94
2014-06-17至今王霞105139.3747.59
现任基金经理:黄玥