前海开源沪深300指数A(000656)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪深300指数A(000656)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,695,815.12	152,448,849.14	17,073,473.78	70,642,594.41
利息合计	26,546.73	101,593.40	40,798.67	130,049.28
其中：存款利息收入	26,546.73	101,472.96	40,678.23	130,049.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	120.44	120.44	-
投资收益合计	42,244,035.88	84,900,091.26	8,215,886.37	850,727.18
其中：股票投资收益	38,542,651.09	58,772,213.24	-1,431,039.09	-12,194,098.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,160.33	610,843.59	231,678.30	531,984.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	768,413.91	6,794,775.94	-8,049.28	-519,151.40
股利收益	2,837,810.55	18,722,258.49	9,423,296.44	13,031,992.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,680,153.99	67,006,044.57	8,723,668.49	69,396,931.56
其他收入	105,386.50	441,119.91	93,120.25	264,886.39
费用	1,347,160.68	5,646,547.43	2,638,285.21	3,667,534.65
管理人报酬	898,524.81	3,741,409.64	1,812,668.19	2,525,442.33
基金托管费	179,705.02	748,281.96	362,533.64	505,088.54
销售服务费	170,924.86	901,737.00	331,330.96	300,972.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,120.98	230,379.10	131,752.39	335,083.82
利润总额	33,348,654.44	146,802,301.71	14,435,188.57	66,975,059.76

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