基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华活钱宝货币A(000657) |
每万份收益：
0.2662元
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7日年化率：
1.0160%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693002 | 26宁波银行CD082 | 2,990,369,430.60 | 4.46 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 1,993,110,659.78 | 2.97 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 1,986,310,945.47 | 2.96 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 1,698,369,651.09 | 2.53 |
| 112612061 | 26北京银行CD061 | 1,636,553,347.04 | 2.44 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 1,591,339,913.95 | 2.37 |
| 112603096 | 26农业银行CD096 | 1,497,511,269.53 | 2.23 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 1,489,289,272.58 | 2.22 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 1,190,941,658.90 | 1.78 |
| 112612019 | 26北京银行CD019 | 998,424,534.24 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 61.66 | 36.60 | 67,092,670,041.28 |
| 2026-03-31 | - | 61.06 | 20.38 | 78,954,876,048.53 |
| 2025-12-31 | - | 57.13 | 20.45 | 61,251,477,159.53 |
| 2025-09-30 | - | 55.01 | 21.93 | 67,400,484,624.68 |
| 2025-06-30 | - | 57.58 | 27.44 | 69,647,880,794.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 609 | 2.11 |
| 2023-03-03 | - | 王树丽 | 1260 | 5.51 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 0.18 |
| 2017-03-22 | 2018-10-17 | 洪利平 | 574 | 0.00 |
| 2015-05-25 | 2017-06-08 | 哈默 | 745 | 0.00 |
| 2014-06-23 | 2015-07-23 | 朱哲 | 395 | 1.71 |
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